Сравнение AI vs IT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IT прибылен с P/E 14.93. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) IT оценён ниже: 1.64 против 4.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AI дешевле: 1.79 против 174.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. IT генерирует прибыль с ROE 119.81%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IT несёт высокую долговую нагрузку — D/E 51.41, тогда как AI практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IT ниже 1 (0.94), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 14.93 | |
| P/B | 1.79 | 174.49 | |
| P/S | 4.28 | 1.64 | |
| PEG | 0.09 | -0.40 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 9.67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 119.81% | |
| ROA | -48.51% | 9.67% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 68.25% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 16.43% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 11.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 51.41 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 0.94 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 0.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $10.61 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $0.91 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AI: скоринг 70/100 vs 62/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AI — 54.3, IT — 56.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AI на 5.5%, IT на 3.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), IT — 12.9 (нет тренда). Волатильность: бета IT — 0.80, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 56.21 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 74.63 | |
| CCI (20) | 43.57 | 82.40 | |
| MFI | 53.05 | 56.48 | |
| Williams %R | -35.48 | -25.37 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.94 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 7.41 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 12.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +4.02% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +4.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -25.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 98.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 0.80 | |
| ATR % | 5.14% | 4.88% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.88 | |
| RS Rating | 2.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -64.83 | |
| BB ширина | 15.78 | 12.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, IT — 6,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IT зарабатывает 729,18 млн $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, IT — 1,18 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 6,50 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 729,18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 1,18 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AI платит дивиденды 13 лет подряд, IT — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AI | IT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $1.19 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), IT — в ноябре (+7.94%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для IT — февраль (-5.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IT: +11.65% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Gartner, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или IT?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Gartner, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Gartner, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или IT?
Что лучше купить — AI или IT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией