Сравнение AI vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AI отрицательный (-2.96) — компания генерирует убытки. EXLS прибылен, P/E составляет 18.26. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXLS дешевле: 2.08 против 4.28. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у EXLS — 5.90. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как EXLS показывает рентабельность 27.16%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у EXLS — 0.14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 18.26 | |
| P/B | 1.79 | 5.90 | |
| P/S | 4.28 | 2.08 | |
| PEG | 0.09 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 10.24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 27.16% | |
| ROA | -48.51% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 38.47% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 15.17% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 11.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.14 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 2.66 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 2.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $1.61 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $4.99 | |
Технический анализ
AI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, EXLS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AI — 54.3 (нейтральная зона), EXLS — 44.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AI торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как EXLS ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), EXLS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXLS стабильнее (0.57 vs 2.67). Значение ниже 0.8 делает EXLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 44.77 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 41.77 | |
| CCI (20) | 43.57 | -58.32 | |
| MFI | 53.05 | 29.75 | |
| Williams %R | -35.48 | -58.23 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.10 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -2.11 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 15.03 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | -1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -3.79% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -22.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 68.85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 0.57 | |
| ATR % | 5.14% | 4.03% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.28 | |
| RS Rating | 2.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -39.78 | |
| BB ширина | 15.78 | 19.73 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AI — 389,06 млн $, EXLS — 2,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AI убыточен (чистая прибыль -288,70 млн $), тогда как EXLS генерирует прибыль (251,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 251,02 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $1.56 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AI — мае (+34.30%), для EXLS — ноябре (+4.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), EXLS — февраль (-2.00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у EXLS: +16.48% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или EXLS?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или EXLS?
Что лучше купить — AI или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией