Сравнение AI vs EXLS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у AI отрицательный (-3,01) — компания генерирует убытки. EXLS прибылен, P/E составляет 21,59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXLS дешевле: 2,33 против 6,12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AI — 2,25, у EXLS — 6,05. AI работает в убыток — ROE -63,91%, тогда как EXLS показывает рентабельность 28,49%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-187,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0,01, у EXLS — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,01 | 21,59 | |
| P/B | 2,25 | 6,05 | |
| P/S | 6,12 | 2,33 | |
| PEG | 0,08 | 2,42 | |
| EV/EBITDA | -3,20 | 12,67 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | 28,49% | |
| ROA | -57,62% | 14,30% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 38,51% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 14,90% | |
| Чистая маржа | -187,95% | 11,17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 1,24 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 1,24 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$3,22 | $1,64 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $5,68 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): AI — 59,0 (нейтральная зона), EXLS — 64,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AI и EXLS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5,0% и +17,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. EXLS выше SMA 200 (+1,8%), AI — ниже (-9,4%). Долгосрочный тренд в пользу EXLS. ADX: AI — 22,4 (слабый тренд), EXLS — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXLS стабильнее (0,01 vs 2,30). Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,01 | 63,98 | |
| Stochastic %K | 75,47 | 79,67 | |
| CCI (20) | 99,35 | 58,42 | |
| MFI | 80,38 | 75,12 | |
| Williams %R | -24,53 | -20,33 | |
| MACD гистограмма | 0,18 | 0,23 | |
| Momentum (10) | 1,23 | -1,66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,37 | 32,29 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,09% | +0,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,00% | +6,09% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,95% | +17,30% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,39% | +1,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 57,40 | 50,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,30 | 0,01 | |
| ATR % | 4,80% | 3,77% | |
| Sharpe (1г) | -0,64 | -0,44 | |
| RS Rating | 7,00 | 17,00 | |
| 52w от хая | -50,15 | -23,85 | |
| BB ширина | 33,09 | 42,16 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AI — 250,27 млн $, EXLS — 2,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EXLS растёт быстрее по выручке: +13,60% год к году против -35,70% у AI. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. AI убыточен (чистая прибыль -470,37 млн $), тогда как EXLS генерирует прибыль (251,02 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, EXLS — 298,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | +13.60% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | 251,02 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +26.60% | — |
| EPS (TTM) | -$3,35 | $1,56 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | 350,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | 298,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EXLS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | EXLS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AI — мае (+31,51%), для EXLS — июле (+5,39%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), EXLS — февраль (-2,00%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: октябрь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или EXLS?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и ExlService Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или ExlService Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или EXLS?
Что лучше купить — AI или EXLS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией