Сравнение AI vs EPAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. EPAM показывает P/E 14.51. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу EPAM: 0.98 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. EPAM генерирует прибыль с ROE 10.67%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0.00, EPAM — 0.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 14.51 | |
| P/B | 1.79 | 1.64 | |
| P/S | 4.28 | 0.98 | |
| PEG | 0.09 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 6.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 10.67% | |
| ROA | -48.51% | 8.22% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 27.92% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 9.91% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 6.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 2.67 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 2.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $7.19 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $63.79 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 27/100 у EPAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у EPAM — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AI выше на 5.5%, EPAM — ниже на -14.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), EPAM — 40.5 (выраженный тренд). EPAM демонстрирует выраженный тренд, а AI — нет. EPAM менее волатилен — бета 1.00 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) EPAM составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 42.43 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 55.62 | |
| CCI (20) | 43.57 | -29.45 | |
| MFI | 53.05 | 31.59 | |
| Williams %R | -35.48 | -44.38 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.85 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -2.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 40.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +4.34% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | -1.38% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -14.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -35.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 94.01 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.00 | |
| ATR % | 5.14% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.22 | |
| RS Rating | 2.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -53.13 | |
| BB ширина | 15.78 | 35.17 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, EPAM — 5,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: EPAM зарабатывает 377,68 млн $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, EPAM — 612,69 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 5,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 377,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $6.76 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 654,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 612,69 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как EPAM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | EPAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а EPAM — на ноябре (+10.24%). Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для EPAM — февраль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, апрель, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у EPAM: +14.86% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или EPAM Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или EPAM?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и EPAM Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или EPAM Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или EPAM?
Что лучше купить — AI или EPAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией