Сравнение AI vs DXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — DXC прибылен с P/E 88.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) DXC оценён ниже: 0.12 против 4.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DXC дешевле: 0.54 против 1.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. DXC генерирует прибыль с ROE 0.58%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0.00, DXC — 1.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 88.48 | |
| P/B | 1.79 | 0.54 | |
| P/S | 4.28 | 0.12 | |
| PEG | 0.09 | -0.93 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 2.82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 0.58% | |
| ROA | -48.51% | 0.14% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 14.80% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 2.04% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 0.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.44 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $0.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $18.34 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AI: скоринг 70/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AI — 54.3, DXC — 37.3. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AI выше на 5.5%, DXC — ниже на -20.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), DXC — 33.4 (выраженный тренд). DXC демонстрирует выраженный тренд, а AI — нет. Волатильность: бета DXC — 1.18, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) DXC составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 37.25 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 28.33 | |
| CCI (20) | 43.57 | -70.84 | |
| MFI | 53.05 | 53.99 | |
| Williams %R | -35.48 | -71.67 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.13 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -2.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 33.40 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | -0.78% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | -9.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -20.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -30.46% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 55.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.18 | |
| ATR % | 5.14% | 8.28% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -0.84 | |
| RS Rating | 2.00 | 9.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -43.89 | |
| BB ширина | 15.78 | 55.06 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, DXC — 12,64 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: DXC зарабатывает 18 млн $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, DXC — 1,04 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 12,64 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 18 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $0.10 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 1,04 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AI платит дивиденды 13 лет подряд, DXC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AI | DXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.21 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | -54.96% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), DXC — в ноябре (+7.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для DXC — август (-6.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DXC: +4.14% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или DXC Technology Company?
У кого выше рентабельность — AI или DXC?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и DXC Technology Company?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или DXC Technology Company?
Какая акция лучше по технике — AI или DXC?
Что лучше купить — AI или DXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией