Сравнение AI vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTSH показывает P/E 10.98. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CTSH: 1.14 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как CTSH показывает рентабельность 14.79%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у CTSH — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 10.98 | |
| P/B | 1.79 | 1.62 | |
| P/S | 4.28 | 1.14 | |
| PEG | 0.09 | -3.72 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 5.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 14.79% | |
| ROA | -48.51% | 10.87% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 32.06% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 15.66% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 10.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 2.23 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 2.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.50% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 27.55% | |
| EPS | $-3.13 | $4.67 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $31.59 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 35/100 у CTSH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у CTSH — 43.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как CTSH ниже этой средней (-8.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), CTSH — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTSH менее волатилен — бета 0.62 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 43.80 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 63.47 | |
| CCI (20) | 43.57 | -27.00 | |
| MFI | 53.05 | 37.03 | |
| Williams %R | -35.48 | -36.53 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 38.23 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +4.58% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -24.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 95.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 0.62 | |
| ATR % | 5.14% | 4.04% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.47 | |
| RS Rating | 2.00 | 11.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -39.88 | |
| BB ширина | 15.78 | 22.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, CTSH — 21,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AI убыточен (чистая прибыль -288,70 млн $), тогда как CTSH генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 21,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $4.56 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2.50% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, CTSH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.66 | |
| Коэфф. выплат | — | 27.55% | |
| Лет выплат | 13.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | -7.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а CTSH — на ноябре (+4.64%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), CTSH — сентябрь (-3.55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CTSH: +3.10% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или CTSH?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или CTSH?
Что лучше купить — AI или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией