Сравнение AI vs CTSH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -3,05) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CTSH показывает P/E 12,38. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CTSH: 1,20 vs 6,21 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. AI работает в убыток — ROE -63,91%, тогда как CTSH показывает рентабельность 14,94%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-187,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0,01, у CTSH — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,05 | 12,38 | |
| P/B | 2,29 | 1,86 | |
| P/S | 6,21 | 1,20 | |
| PEG | 0,08 | -2,34 | |
| EV/EBITDA | -3,25 | 6,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | 14,94% | |
| ROA | -57,62% | 10,66% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 32,00% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 15,76% | |
| Чистая маржа | -187,95% | 10,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 2,18 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 2,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,22% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 27,84% | |
| EPS | -$3,22 | $4,76 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $31,03 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CTSH сильнее: 70/100 против 62/100 у AI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 66,2 (нейтральная зона), у CTSH — 72,4 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. AI и CTSH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+6,0% и +20,2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AI — 19,6 (нет тренда), CTSH — 32,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CTSH менее волатилен — бета 0,20 против 2,34 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 66,15 | 72,41 | |
| Stochastic %K | 91,49 | 96,55 | |
| CCI (20) | 166,05 | 107,17 | |
| MFI | 70,58 | 60,54 | |
| Williams %R | -8,51 | -3,45 | |
| MACD гистограмма | 0,20 | 1,15 | |
| Momentum (10) | 2,07 | 12,22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,65 | 32,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,29% | +5,80% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,48% | +13,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +6,05% | +20,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,06% | -9,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 65,59 | 124,04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,34 | 0,20 | |
| ATR % | 4,77% | 4,63% | |
| Sharpe (1г) | -0,96 | -0,40 | |
| RS Rating | 2,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -56,84 | -33,74 | |
| BB ширина | 26,48 | 46,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 250,27 млн $, CTSH — 21,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CTSH: +7,00% г/г vs -35,70%. AI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. AI убыточен (чистая прибыль -470,37 млн $), тогда как CTSH генерирует прибыль (2,23 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, CTSH — 2,60 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 21,11 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | +7.00% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | 2,23 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -0.40% | — |
| EPS (TTM) | -$3,35 | $4,56 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | 2,88 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | 2,60 млрд $ |
Дивиденды
CTSH выплачивает дивиденды с доходностью 2,22% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, CTSH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | CTSH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,22% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $0,99 | |
| Коэфф. выплат | — | 27,84% | |
| Лет выплат | 13 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | 0,62% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+31,51%), а CTSH — на июле (+6,13%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), CTSH — сентябрь (-3,55%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или CTSH?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Cognizant Technology Solutions Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или CTSH?
Что лучше купить — AI или CTSH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией