Сравнение AI vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AI (P/E -2.96), ни CNXC (P/E -1.15) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNXC: 0.15 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0.55, у AI — 1.79. CNXC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у CNXC — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | -1.15 | |
| P/B | 1.79 | 0.55 | |
| P/S | 4.28 | 0.15 | |
| PEG | 0.09 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | -6.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | -37.51% | |
| ROA | -48.51% | -12.44% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 32.81% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 5.62% | |
| Чистая маржа | -141.35% | -13.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 5.67% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -6.81% | |
| EPS | $-3.13 | $-21.66 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $45.50 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 49/100 у CNXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у CNXC — 47.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как CNXC ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), CNXC — 23.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNXC менее волатилен — бета 1.27 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 47.64 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 78.73 | |
| CCI (20) | 43.57 | 0.19 | |
| MFI | 53.05 | 65.15 | |
| Williams %R | -35.48 | -21.27 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.25 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 1.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 23.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +3.06% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +0.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | -8.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -35.48% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 58.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.27 | |
| ATR % | 5.14% | 6.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | -1.12 | |
| RS Rating | 2.00 | 3.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -59.93 | |
| BB ширина | 15.78 | 15.97 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AI — -288,70 млн $, CNXC — -1,28 млрд $. AI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 9,83 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $-20.36 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 5.67% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, CNXC — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.67% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.72 | |
| Коэфф. выплат | — | -6.81% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | 23.56% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а CNXC — на январе (+4.61%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), CNXC — сентябрь (-10.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или CNXC?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или CNXC?
Что лучше купить — AI или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией