Сравнение AI vs CNXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AI (P/E -2,90), ни CNXC (P/E -1,09) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CNXC: 0,14 vs 5,89 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CNXC — 0,53, у AI — 2,17. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0,01, у CNXC — 1,70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,90 | -1,09 | |
| P/B | 2,17 | 0,53 | |
| P/S | 5,89 | 0,14 | |
| PEG | 0,08 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | -3,08 | -19,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | -41,80% | |
| ROA | -57,62% | -12,50% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 32,41% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 5,06% | |
| Чистая маржа | -187,95% | -13,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 1,70 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 1,18 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 1,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 6,17% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -6,95% | |
| EPS | -$3,22 | -$21,53 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $44,24 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 64/100 против 36/100 у CNXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 51,6 (нейтральная зона), у CNXC — 42,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI торгуется выше SMA 50 (1,6%), тогда как CNXC ниже этой средней (-5,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 20,0 (слабый тренд), CNXC — 10,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CNXC менее волатилен — бета 0,87 против 2,28 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CNXC составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,65 | 42,93 | |
| Stochastic %K | 51,42 | 12,78 | |
| CCI (20) | 28,46 | -95,57 | |
| MFI | 57,78 | 46,33 | |
| Williams %R | -48,58 | -87,22 | |
| MACD гистограмма | 0,05 | -0,16 | |
| Momentum (10) | -0,03 | -1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,01 | 10,12 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,39% | -5,59% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,17% | -5,78% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,56% | -5,39% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,84% | -25,34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 62,90 | 110,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 0,87 | |
| ATR % | 5,07% | 6,68% | |
| Sharpe (1г) | -0,81 | -0,85 | |
| RS Rating | 4,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -52,03 | -59,69 | |
| BB ширина | 32,73 | 19,46 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 250,27 млн $, CNXC — 9,83 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CNXC: +2,20% г/г vs -35,70%. AI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AI — -470,37 млн $, CNXC — -1,28 млрд $. AI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, CNXC — 572,47 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 9,83 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | +2.20% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | -1,28 млрд $ | |
| EPS (TTM) | -$3,35 | -$20,36 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | 806,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | 572,47 млн $ |
Дивиденды
CNXC выплачивает дивиденды с доходностью 6,17% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, CNXC — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | CNXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 6,17% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $1,08 | |
| Коэфф. выплат | — | -6,95% | |
| Лет выплат | 13 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | 34,00% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+31,51%), а CNXC — на январе (+4,61%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), CNXC — сентябрь (-10,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Concentrix Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или CNXC?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Concentrix Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Concentrix Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или CNXC?
Что лучше купить — AI или CNXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией