Сравнение AI vs CDW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CDW показывает P/E 16,70. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CDW: 0,76 vs 6,03 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AI — 2,22, у CDW — 7,25. AI работает в убыток — ROE -63,91%, тогда как CDW показывает рентабельность 42,60%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-187,95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка CDW значительно выше: D/E 2,44 vs 0,01 у AI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | AI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,96 | 16,70 | |
| P/B | 2,22 | 7,25 | |
| P/S | 6,03 | 0,76 | |
| PEG | 0,08 | 5,64 | |
| EV/EBITDA | -3,15 | 12,83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | 42,60% | |
| ROA | -57,62% | 6,26% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 21,36% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 7,15% | |
| Чистая маржа | -187,95% | 4,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 2,44 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 1,17 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 1,05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,80% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 37,54% | |
| EPS | -$3,22 | $8,51 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $19,23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 79/100 против 72/100 у CDW. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 55,6 (нейтральная зона), у CDW — 51,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI и CDW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +2,4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CDW выше SMA 200 (+5,5%), AI — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу CDW. ADX: AI — 21,1 (слабый тренд), CDW — 23,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CDW менее волатилен — бета 0,68 против 2,28 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,62 | 50,97 | |
| Stochastic %K | 62,26 | 63,66 | |
| CCI (20) | 59,35 | 22,44 | |
| MFI | 65,04 | 53,82 | |
| Williams %R | -37,74 | -36,34 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,75 | |
| Momentum (10) | 0,75 | -8,39 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,08 | 23,82 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | -0,18% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,56% | +0,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,78% | +2,37% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | +5,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 92,65 | 62,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 0,68 | |
| ATR % | 5,01% | 4,81% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | -0,29 | |
| RS Rating | 4,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -50,89 | -18,73 | |
| BB ширина | 33,65 | 19,64 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 250,27 млн $, CDW — 22,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу CDW: +6,80% г/г vs -35,70%. AI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. AI убыточен (чистая прибыль -470,37 млн $), тогда как CDW генерирует прибыль (1,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, CDW — 1,09 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 22,42 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | +6.80% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -1.00% | — |
| EPS (TTM) | -$3,35 | $8,13 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | 1,21 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | 1,09 млрд $ |
Дивиденды
CDW выплачивает дивиденды с доходностью 1,80% годовых, тогда как AI дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, CDW — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | CDW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,80% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $1,89 | |
| Коэфф. выплат | — | 37,54% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | 2,14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+31,51%), а CDW — на июле (+3,62%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), CDW — март (-2,23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или CDW Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или CDW?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и CDW Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или CDW Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или CDW?
Что лучше купить — AI или CDW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией