Сравнение AI vs CACI

Тикер 1

Тикер 2

AI19

21CACI

C3.ai, Inc. (AI) и CACI International Inc (CACI) представляют одну индустрию — «IT-услуги». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации CACI крупнее в 8.2× (10,83 млрд $ vs 1,32 млрд $). Убыточность AI (P/E -2.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CACI показывает P/E 20.25. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как CACI показывает рентабельность 13.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. AI набирает 70 из 100 по техническому скорингу, CACI — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

C3.ai, Inc.

AINYSE

9,33 $+0,05 $ (+0,54%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 1,32 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

7.3

Качество

5.5

Рост

4.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

4.0

Сезонность

9.0

CACI International Inc

CACINYSE

490,07 $-2,84 $ (-0,58%)

Технологии · IT-услуги

Капитализация: 10,83 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.9

Качество

5.4

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AICACI

Фундаментальный анализ

AI имеет отрицательный P/E (-2.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CACI прибылен с P/E 20.25. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CACI оценён ниже: 1.19 против 4.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у CACI — 2.54. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как CACI показывает рентабельность 13.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у CACI — 1.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AICACI

Показатель	AI	CACI
Мультипликаторы оценки
P/E	-2.96	20.25
P/B	1.79	2.54
P/S	4.28	1.19
PEG	0.09	1.43
EV/EBITDA	-2.81	15.17
Рентабельность
ROE	-55.55%	13.15%
ROA	-48.51%	4.63%
Валовая маржа	43.45%	14.89%
Операц. маржа	-151.70%	9.32%
Чистая маржа	-141.35%	5.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.31
Текущая ликв.	6.58	1.61
Быстрая ликв.	6.58	1.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.13	$24.35
Балансовая стоим.	$5.19	$194.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу AI: скоринг 70/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AI — 54.3, CACI — 40.9. Обе акции находятся в одной зоне. AI торгуется выше SMA 50 (5.5%), тогда как CACI ниже этой средней (-8.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), CACI — 27.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CACI — 0.35, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AICACI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AI	CACI
Осцилляторы
RSI (14)	54.29	40.86
Stochastic %K	64.52	42.98
CCI (20)	43.57	-59.63
MFI	53.05	44.98
Williams %R	-35.48	-57.02
MACD гистограмма	-0.01	2.27
Momentum (10)	-0.25	-6.51
Тренд
ADX	12.11	27.38
Цена vs EMA 9	+2.78%	-0.58%
Цена vs EMA 20	+2.96%	-2.27%
Цена vs SMA 50	+5.51%	-8.92%
Цена vs SMA 200	-30.46%	-10.82%
Объём
CMF	0.07	0.02
Volume Ratio	73.84	63.95
Волатильность и статистика
Beta	2.67	0.35
ATR %	5.14%	3.98%
Sharpe (1г)	-0.99	0.11
RS Rating	2.00	47.00
52w от хая	-69.15	-27.88
BB ширина	15.78	9.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, CACI — 8,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. AI убыточен (чистая прибыль -288,70 млн $), тогда как CACI генерирует прибыль (499,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, CACI — 481,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AI	CACI
Выручка	389,06 млн $	8,63 млрд $
Чистая прибыль	-288,70 млн $	499,83 млн $
EPS (TTM)	$-2.24	$22.47
Операц. Cash Flow	-41,41 млн $	547,01 млн $
Free Cash Flow	-44,45 млн $	481,41 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CACI не имеет дивидендной истории.

Показатель	AI	CACI
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$1.05	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.40%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), CACI — в апреле (+3.66%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), CACI — декабрь (-2.89%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CACI: +16.42% против +1.06%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.7

-5.7

-2.1

-14.2

+34.3

-2.6

-4.7

-13.0

-7.7

+1.7

+7.6

+1.8

CACI

+2.3

+1.3

+0.1

+3.7

+2.0

+0.9

+2.0

-0.4

+3.5

+1.9

-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или CACI International Inc?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — AI или CACI?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AI — -55.55%, CACI — 13.15%. Преимущество у CACI.

Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и CACI International Inc?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или CACI International Inc?

Выручка AI за TTM — 389,06 млн $, CACI — 8,63 млрд $. CACI генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — AI или CACI?

Технический скоринг: AI — 70/100, CACI — 29/100. AI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AI или CACI?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:21 в пользу CACI по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией