Сравнение AI vs BBAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AI (P/E -2.96), ни BBAI (P/E -6.69) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AI: 4.28 vs 11.49 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AI — 1.79, у BBAI — 2.44. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у BBAI — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | -6.69 | |
| P/B | 1.79 | 2.44 | |
| P/S | 4.28 | 11.49 | |
| PEG | 0.09 | 0.13 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | -5.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | -50.67% | |
| ROA | -48.51% | -33.50% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 25.76% | |
| Операц. маржа | -151.70% | -67.74% | |
| Чистая маржа | -141.35% | -226.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 6.08 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 6.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $-0.61 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $1.67 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 70/100 против 62/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у BBAI — 52.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI и BBAI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +7.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), BBAI — 25.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AI менее волатилен — бета 2.67 против 3.61 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 52.02 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 46.48 | |
| CCI (20) | 43.57 | -8.81 | |
| MFI | 53.05 | 57.82 | |
| Williams %R | -35.48 | -53.52 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.03 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -0.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 25.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +0.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | +7.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | -23.94% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.20 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 95.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 3.61 | |
| ATR % | 5.14% | 6.82% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 0.57 | |
| RS Rating | 2.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -56.55 | |
| BB ширина | 15.78 | 20.18 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, BBAI — 127,67 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AI — -288,70 млн $, BBAI — -293,91 млн $. BBAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, BBAI — -42,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 127,67 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | -293,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $-0.82 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | -41,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | -42,48 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а BBAI — на январе (+61.12%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), BBAI — август (-13.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у BBAI: +75.73% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или BBAI?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или BBAI?
Что лучше купить — AI или BBAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией