Сравнение AI vs BBAI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни AI (P/E -3,49), ни BBAI (P/E -16,65) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу AI: 7,06 vs 10,31 у BBAI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B BBAI — 1,76, у AI — 2,41. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0,00, у BBAI — 0,03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -3,49 | -16,65 | |
| P/B | 2,41 | 1,76 | |
| P/S | 7,06 | 10,31 | |
| PEG | 0,19 | -0,09 | |
| EV/EBITDA | -3,45 | -24,70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -62,87% | -12,34% | |
| ROA | -51,03% | -10,20% | |
| Валовая маржа | 29,09% | 27,92% | |
| Операц. маржа | -198,43% | -72,83% | |
| Чистая маржа | -192,10% | -65,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 6,16 | 5,67 | |
| Быстрая ликв. | 6,16 | 5,67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$2,88 | -$0,18 | |
| Балансовая стоим. | $4,48 | $1,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AI сильнее: 74/100 против 26/100 у BBAI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 57,1 (нейтральная зона), у BBAI — 39,9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AI торгуется выше SMA 50 (10,9%), тогда как BBAI ниже этой средней (-7,0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AI выше SMA 200 (+2,4%), BBAI — ниже (-32,9%). Долгосрочный тренд в пользу AI. ADX: AI — 22,6 (слабый тренд), BBAI — 13,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AI менее волатилен — бета 2,26 против 3,35 у BBAI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BBAI составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,08 | 39,87 | |
| Stochastic %K | 68,95 | 16,36 | |
| CCI (20) | 126,75 | -122,84 | |
| MFI | 70,48 | 31,10 | |
| Williams %R | -31,05 | -83,64 | |
| MACD гистограмма | 0,01 | -0,02 | |
| Momentum (10) | -0,03 | -0,31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,64 | 13,36 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,36% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,51% | -5,08% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,93% | -6,95% | |
| Цена vs SMA 200 | +2,39% | -32,91% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,10 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 83,08 | 134,14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,26 | 3,35 | |
| ATR % | 4,70% | 5,16% | |
| Sharpe (1г) | -0,60 | -0,34 | |
| RS Rating | 7,00 | 5,00 | |
| 52w от хая | -46,64 | -69,97 | |
| BB ширина | 13,57 | 16,58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 250,27 млн $, BBAI — 127,67 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу BBAI: -19,30% г/г vs -35,70%. AI показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AI — -470,37 млн $, BBAI — -293,91 млн $. BBAI генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AI — -190,69 млн $, BBAI — -46,32 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 127,67 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | -19.30% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | -293,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$3,35 | -$0,82 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | -41,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | -46,32 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как BBAI не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | BBAI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+31,51%), а BBAI — на январе (+61,12%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14,19%), BBAI — март (-12,05%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или BBAI?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или BigBear.ai Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или BBAI?
Что лучше купить — AI или BBAI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией