Сравнение AI vs AVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2.96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVT прибылен с P/E 32.48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVT оценён ниже: 0.28 против 4.28. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1.40 против 1.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AI отрицательный (-55.55%), что говорит об убыточности. AVT генерирует прибыль с ROE 4.33%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -141.35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0.00, AVT — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 32.48 | |
| P/B | 1.79 | 1.40 | |
| P/S | 4.28 | 0.28 | |
| PEG | 0.09 | -1.16 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 12.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 4.33% | |
| ROA | -48.51% | 1.59% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 10.46% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 2.74% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 0.86% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.64 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 2.01 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.63% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 52.97% | |
| EPS | $-3.13 | $2.61 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $60.40 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AVT: скоринг 81/100 vs 70/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AI — 54.3, AVT — 64.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AI на 5.5%, AVT на 18.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVT выше SMA 200 (+46.3%), AI — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), AVT — 36.1 (выраженный тренд). AVT демонстрирует выраженный тренд, а AI — нет. Волатильность: бета AVT — 1.33, AI — 2.67. AI значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 64.53 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 63.12 | |
| CCI (20) | 43.57 | 82.68 | |
| MFI | 53.05 | 52.47 | |
| Williams %R | -35.48 | -36.88 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.44 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 1.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 36.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +1.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +4.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | +18.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | +46.34% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 63.96 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.33 | |
| ATR % | 5.14% | 3.00% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.60 | |
| RS Rating | 2.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -3.13 | |
| BB ширина | 15.78 | 11.73 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 389,06 млн $, AVT — 22,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AVT зарабатывает 240,22 млн $, а AI фиксирует убыток (-288,70 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, AVT — 577,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 22,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 240,22 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $2.78 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 724,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | 577,03 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1.63% годовой доходности, AI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AI платит дивиденды 13 лет подряд, AVT — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.63% | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.35 | |
| Коэфф. выплат | — | 52.97% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | -17.40% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+34.30%), AVT — в ноябре (+4.32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для AVT — сентябрь (-2.88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVT: +9.97% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Avnet, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или AVT?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Avnet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Avnet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или AVT?
Что лучше купить — AI или AVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией