Сравнение AI vs AVT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AI имеет отрицательный P/E (-2,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AVT прибылен с P/E 23,52. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) AVT оценён ниже: 0,28 против 6,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVT дешевле: 1,57 против 2,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE AI отрицательный (-63,91%), что говорит об убыточности. AVT генерирует прибыль с ROE 6,77%. По этому критерию преимущество однозначно. AI убыточен — чистая маржа -187,95%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0,01, AVT — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2,96 | 23,52 | |
| P/B | 2,22 | 1,57 | |
| P/S | 6,03 | 0,28 | |
| PEG | 0,08 | 0,50 | |
| EV/EBITDA | -3,15 | 14,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -63,91% | 6,77% | |
| ROA | -57,62% | 2,17% | |
| Валовая маржа | 30,92% | 10,43% | |
| Операц. маржа | -194,86% | 2,62% | |
| Чистая маржа | -187,95% | 1,21% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 6,64 | 1,78 | |
| Быстрая ликв. | 6,64 | 0,97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 1,46% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 34,20% | |
| EPS | -$3,22 | $4,07 | |
| Балансовая стоим. | $4,47 | $61,13 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 79/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AI — 55,6, AVT — 60,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AI на 3,8%, AVT на 7,5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AVT выше SMA 200 (+39,6%), AI — ниже (-10,1%). Долгосрочный тренд в пользу AVT. Сила тренда по ADX: AI — 21,1 (слабый тренд), AVT — 16,4 (нет тренда). Волатильность: бета AVT — 1,36, AI — 2,28. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55,62 | 60,62 | |
| Stochastic %K | 62,26 | 74,02 | |
| CCI (20) | 59,35 | 64,58 | |
| MFI | 65,04 | 65,26 | |
| Williams %R | -37,74 | -25,98 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,51 | |
| Momentum (10) | 0,75 | 6,87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,08 | 16,42 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,66% | +0,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,56% | +3,37% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,78% | +7,50% | |
| Цена vs SMA 200 | -10,09% | +39,59% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,08 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 92,65 | 74,03 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,28 | 1,36 | |
| ATR % | 5,01% | 3,91% | |
| Sharpe (1г) | -0,78 | 1,66 | |
| RS Rating | 4,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -50,89 | -4,29 | |
| BB ширина | 33,65 | 19,59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AI генерирует 250,27 млн $, AVT — 27,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AVT — +24,50%, AI — -35,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AVT зарабатывает 334,39 млн $, а AI фиксирует убыток (-470,37 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: AI генерирует -190,69 млн $, AVT — -354,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 250,27 млн $ | 27,63 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -35.70% | +24.50% | |
| Чистая прибыль | -470,37 млн $ | 334,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +39.20% | — |
| EPS (TTM) | -$3,35 | $4,07 | |
| Операц. Cash Flow | -188,78 млн $ | -280,93 млн $ | |
| Free Cash Flow | -190,69 млн $ | -354,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AVT обеспечивает 1,46% годовой доходности, AI реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AI платит дивиденды 13 лет подряд, AVT — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AI | AVT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1,46% | |
| Годовые дивиденды | $1,05 | $0,70 | |
| Коэфф. выплат | — | 34,20% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21,40% | -5,11% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AI показывает лучшую среднюю доходность в мае (+31,51%), AVT — в ноябре (+4,32%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AI — апрель (-14,19%), для AVT — сентябрь (-2,88%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Avnet, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или AVT?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Avnet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Avnet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или AVT?
Что лучше купить — AI или AVT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией