Сравнение AI vs ARW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность AI (P/E -2.96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ARW показывает P/E 15.15. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ARW: 0.33 vs 4.28 у AI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. AI работает в убыток — ROE -55.55%, тогда как ARW показывает рентабельность 11.15%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AI (-141.35%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AI — 0.00, у ARW — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AI | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | 15.15 | |
| P/B | 1.79 | 1.63 | |
| P/S | 4.28 | 0.33 | |
| PEG | 0.09 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | 9.95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | 11.15% | |
| ROA | -48.51% | 2.02% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 11.18% | |
| Операц. маржа | -151.70% | 3.29% | |
| Чистая маржа | -141.35% | 2.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 1.02 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.13 | $14.16 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $132.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ARW сильнее: 76/100 против 70/100 у AI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AI составляет 54.3 (нейтральная зона), у ARW — 76.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AI и ARW находятся выше 50-дневной скользящей средней (+5.5% и +26.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ARW выше SMA 200 (+59.0%), AI — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу ARW. ADX: AI — 12.1 (нет тренда), ARW — 53.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ARW менее волатилен — бета 1.40 против 2.67 у AI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AI составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 76.24 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 96.28 | |
| CCI (20) | 43.57 | 116.31 | |
| MFI | 53.05 | 53.36 | |
| Williams %R | -35.48 | -3.72 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | 0.60 | |
| Momentum (10) | -0.25 | 22.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 53.79 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | +3.89% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +9.12% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | +26.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | +59.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 68.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 1.40 | |
| ATR % | 5.14% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 1.75 | |
| RS Rating | 2.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -0.57 | |
| BB ширина | 15.78 | 22.42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AI — 389,06 млн $, ARW — 30,85 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AI убыточен (чистая прибыль -288,70 млн $), тогда как ARW генерирует прибыль (571,27 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): AI — -44,45 млн $, ARW — -37,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AI | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 30,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | 571,27 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $11.03 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | 64,05 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | -37,20 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: AI — 13 лет, ARW — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AI | ARW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | $0.15 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AI приходится на мае (+34.30%), а ARW — на апреле (+5.12%). Наименее удачные месяцы: AI — апрель (-14.19%), ARW — октябрь (-2.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARW: +13.61% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Arrow Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — AI или ARW?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Arrow Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Arrow Electronics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AI или ARW?
Что лучше купить — AI или ARW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией