Сравнение AI vs APLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E AI — -2.96, APLD — -57.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) AI дешевле: 4.28 против 31.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AI дешевле: 1.79 против 6.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AI — 0.00, APLD — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AI | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -2.96 | -57.64 | |
| P/B | 1.79 | 6.79 | |
| P/S | 4.28 | 31.77 | |
| PEG | 0.09 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | -2.81 | -314.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -55.55% | -15.82% | |
| ROA | -48.51% | -2.98% | |
| Валовая маржа | 43.45% | 27.07% | |
| Операц. маржа | -151.70% | -24.99% | |
| Чистая маржа | -141.35% | -52.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 6.58 | 2.38 | |
| Быстрая ликв. | 6.58 | 2.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -3.28% | |
| EPS | $-3.13 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $5.19 | $9.45 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 70/100 и 67/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AI — 54.3 (нейтральная зона), APLD — 53.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AI на 5.5%, APLD на 23.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. APLD выше SMA 200 (+39.9%), AI — ниже (-30.5%). Долгосрочный тренд в пользу APLD. Сила тренда по ADX: AI — 12.1 (нет тренда), APLD — 30.3 (выраженный тренд). APLD демонстрирует выраженный тренд, а AI — нет. По бете AI стабильнее (2.67 vs 3.69). Дневная волатильность (ATR%) APLD составляет 9.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AI | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.29 | 53.87 | |
| Stochastic %K | 64.52 | 47.59 | |
| CCI (20) | 43.57 | -3.97 | |
| MFI | 53.05 | 64.72 | |
| Williams %R | -35.48 | -52.41 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -0.25 | -4.72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.11 | 30.27 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.78% | -2.67% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.96% | +1.98% | |
| Цена vs SMA 50 | +5.51% | +23.56% | |
| Цена vs SMA 200 | -30.46% | +39.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 73.84 | 107.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.67 | 3.69 | |
| ATR % | 5.14% | 9.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.99 | 2.01 | |
| RS Rating | 2.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -69.15 | -17.30 | |
| BB ширина | 15.78 | 46.85 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AI — 389,06 млн $, APLD — 215,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AI — -288,70 млн $, APLD — -231,06 млн $. APLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AI генерирует -44,45 млн $, APLD — -797 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AI | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,06 млн $ | 215,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | -288,70 млн $ | -231,06 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-2.24 | $-1.16 | |
| Операц. Cash Flow | -41,41 млн $ | -115,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | -44,45 млн $ | -797 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. AI выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как APLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AI | APLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $1.05 | — | |
| Коэфф. выплат | — | -3.28% | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.40% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AI — мае (+34.30%), для APLD — мае (+76.45%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AI — апрель (-14.19%), для APLD — февраль (-12.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июнь, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у APLD: +142.30% против +1.06%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — C3.ai, Inc. или Applied Digital Corporation?
У кого выше рентабельность — AI или APLD?
Какие дивиденды у C3.ai, Inc. и Applied Digital Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — C3.ai, Inc. или Applied Digital Corporation?
Какая акция лучше по технике — AI или APLD?
Что лучше купить — AI или APLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией