Сравнение AGX vs WMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E WMS оценён рынком дешевле: 22.60 против 63.59 у AGX (разница составляет 64.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу WMS: 3.57 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) WMS дешевле: 5.30 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WMS оценён ниже: 12.40 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель WMS (25.82%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности WMS впереди: 15.75% против 14.59% у AGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, WMS — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 22.60 | |
| P/B | 18.95 | 5.30 | |
| P/S | 9.32 | 3.57 | |
| PEG | 1.10 | 68.13 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 12.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 25.82% | |
| ROA | 11.61% | 11.36% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 38.22% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 22.85% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 15.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 4.12 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 3.08 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.53% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 11.58% | |
| EPS | $9.92 | $6.06 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $26.10 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 20/100 у WMS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 48.4 (нейтральная зона), у WMS — 42.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGX выше на 7.8%, WMS — ниже на -4.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AGX выше SMA 200 (+66.1%), WMS — ниже (-6.9%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), WMS — 15.7 (нет тренда). AGX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от WMS. WMS менее волатилен — бета 1.33 против 1.63 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 42.63 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 28.50 | |
| CCI (20) | -86.45 | -110.21 | |
| MFI | 31.32 | 35.52 | |
| Williams %R | -77.80 | -71.50 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -1.17 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -11.89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -3.26% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | -4.19% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -6.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 129.50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.33 | |
| ATR % | 5.84% | 3.61% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.43 | |
| RS Rating | — | 54.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -23.69 | |
| BB ширина | 20.20 | 16.98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, WMS — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, WMS — 450,17 млн $. WMS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, WMS — 368,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 2,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 450,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $5.81 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 581,49 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 368,55 млн $ |
Дивиденды
AGX и WMS — дивидендные акции. Доходность: AGX — 0.30%, WMS — 0.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, WMS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, WMS — 11.58%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | WMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.53% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.18 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 11.58% | |
| Лет выплат | 16.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -15.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а WMS — на апреле (+5.78%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для WMS — март (-4.77%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +21.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или WMS?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Advanced Drainage Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Advanced Drainage Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или WMS?
Какая акция лучше по технике — AGX или WMS?
Что лучше купить — AGX или WMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией