Сравнение AGX vs VMC

Тикер 1

Тикер 2

AGX21

17VMC

Argan, Inc. (AGX) и Vulcan Materials Company (VMC) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации VMC крупнее в 3.8× (34,01 млрд $ vs 9 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VMC выглядит привлекательнее: 31.08 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 13.10%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа VMC — 13.88%, у AGX — 14.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. VMC предлагает более высокую дивидендную доходность (0.76% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AGX сильнее: 48/100 против 15/100 у VMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 21:17 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AGX и VMC зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Vulcan Materials Company

VMCNYSE

262,08 $-1,18 $ (-0,45%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 34,01 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.1

Качество

6.1

Рост

7.2

Техника

1.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGXVMC

Фундаментальный анализ

VMC торгуется с P/E 31.08, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) VMC дешевле: 4.24 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B VMC — 4.11, у AGX — 18.95. EV/EBITDA VMC — 14.90, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGX — 33.62%, у VMC — 13.10%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VMC удерживает чистую маржу на уровне 13.88%, опережая AGX (14.59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у VMC — 0.60. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXVMC

Показатель	AGX	VMC
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	31.08
P/B	18.95	4.11
P/S	9.32	4.24
PEG	1.10	1.62
EV/EBITDA	58.60	14.90
Рентабельность
ROE	33.62%	13.10%
ROA	11.61%	6.70%
Валовая маржа	20.50%	27.61%
Операц. маржа	14.26%	20.62%
Чистая маржа	14.59%	13.88%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.60
Текущая ликв.	1.60	2.59
Быстрая ликв.	1.59	1.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.76%
Коэфф. выплат	17.62%	23.42%
EPS	$9.92	$8.47
Балансовая стоим.	$33.27	$64.24

Технический анализ

AGX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, VMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 99.0 (зона перекупленности), VMC — 33.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), VMC — 24.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AGX стабильнее (0.61 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает AGX защитной акцией.

AGXVMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	VMC
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	33.37
Stochastic %K	50.00	21.38
CCI (20)	0.00	-145.15
MFI	100.00	25.54
Williams %R	-50.00	-78.62
MACD гистограмма	0.00	-3.40
Momentum (10)	0.00	-32.46
Тренд
ADX	0.00	24.82
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-3.04%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-5.56%
Цена vs SMA 50	—	-5.88%
Цена vs SMA 200	—	-9.54%
Объём
CMF	0.00	-0.25
Volume Ratio	—	107.86
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.94
ATR %	0.00%	2.86%
Sharpe (1г)	—	-0.17
RS Rating	—	35.00
52w от хая	268913.33	-18.89
BB ширина	0.00	17.02

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, VMC — 7,93 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, VMC — 1,08 млрд $. VMC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, VMC — 1,14 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	VMC
Выручка	944,61 млн $	7,93 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	1,08 млрд $
EPS (TTM)	$10.00	$8.15
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	1,81 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	1,14 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0.30%, VMC — 0.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, VMC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, VMC — 23.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	VMC
Див. доходность	0.30%	0.76%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.04
Коэфф. выплат	17.62%	23.42%
Лет выплат	16.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	-6.81%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для VMC — ноябре (+3.51%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), VMC — март (-2.19%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +12.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

VMC

+1.2

-0.4

-2.2

+2.5

+2.8

+1.0

+2.5

+0.1

+0.3

+1.5

+3.5

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Vulcan Materials Company?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Vulcan Materials Company: P/E 31.08 против 63.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGX или VMC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 33.62%, VMC — 13.10%. Преимущество у AGX.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Vulcan Materials Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, VMC — 0.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Vulcan Materials Company?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, VMC — 7,93 млрд $. VMC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или VMC?

Чистая маржа AGX — 14.59%, VMC — 13.88%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — AGX или VMC?

Технический скоринг: AGX — 48/100, VMC — 15/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или VMC?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:17 в пользу AGX по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией