Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGX vs TTEK

Тикер 1

Тикер 2

AGX23

24TTEK

Argan, Inc. (AGX) и Tetra Tech, Inc. (TTEK) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTEK с P/E 21,86 (у AGX — 49,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE AGX — 36,89%, у TTEK — 23,76%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGX удерживает чистую маржу на уровне 15,48%, опережая TTEK (8,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. TTEK предлагает более высокую дивидендную доходность (0,75% vs 0,35%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу TTEK сильнее: 65/100 против 43/100 у AGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AGX и TTEK зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Argan, Inc.

AGXNYSE

$578,22+$19,33 (+3,46%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 8,11 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Tetra Tech, Inc.

TTEKNASDAQ

$36,51+$0,08 (+0,22%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9,48 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.6

Качество

6.6

Рост

5.0

Техника

4.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGXTTEK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, TTEK выглядит привлекательнее: 21,86 против 49,72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TTEK дешевле: 1,87 против 7,78. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TTEK — 5,09, у AGX — 17,05. EV/EBITDA TTEK — 15,39, у AGX — 41,29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGX (36,89% vs 23,76%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 15,48%, у TTEK — 8,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0,00, у TTEK — 0,55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXTTEK

Показатель	AGX	TTEK
Мультипликаторы оценки
P/E	49,72	21,86
P/B	17,05	5,09
P/S	7,78	1,87
PEG	0,87	0,20
EV/EBITDA	41,29	15,39
Рентабельность
ROE	36,89%	23,76%
ROA	12,52%	9,94%
Валовая маржа	20,92%	18,78%
Операц. маржа	14,95%	11,88%
Чистая маржа	15,48%	8,60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,55
Текущая ликв.	1,53	1,18
Быстрая ликв.	1,51	1,18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,35%	0,75%
Коэфф. выплат	16,25%	15,94%
EPS	$11,55	$1,69
Балансовая стоим.	$34,02	$7,18

Технический анализ

TTEK набирает 65 из 100 по техническому скорингу, AGX — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 46,4 (нейтральная зона), TTEK — 72,1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TTEK выше на 17,8%, AGX — ниже на -9,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AGX — 21,2 (слабый тренд), TTEK — 31,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTEK стабильнее (0,38 vs 1,90). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 6,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXTTEK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	TTEK
Осцилляторы
RSI (14)	46,37	72,07
Stochastic %K	63,67	95,50
CCI (20)	-24,21	122,64
MFI	35,52	62,01
Williams %R	-36,33	-4,50
MACD гистограмма	3,53	0,18
Momentum (10)	7,79	3,35
Тренд
ADX	21,19	31,69
Цена vs EMA 9	+0,07%	+3,40%
Цена vs EMA 20	-1,74%	+7,41%
Цена vs SMA 50	-9,70%	+17,84%
Цена vs SMA 200	+15,16%	+11,58%
Объём
CMF	0,02	0,04
Volume Ratio	74,38	115,44
Волатильность и статистика
Beta	1,90	0,38
ATR %	6,88%	2,98%
Sharpe (1г)	1,52	0,10
RS Rating	95,00	35,00
52w от хая	-28,24	-15,37
BB ширина	20,80	22,53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, TTEK — 5,44 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AGX растёт быстрее по выручке: +8,10% год к году против +4,70% у TTEK. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, TTEK — 247,72 млн $. TTEK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, TTEK — 439,05 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	TTEK
Выручка	944,61 млн $	5,44 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.10%	+4.70%
Чистая прибыль	137,77 млн $	247,72 млн $
Рост прибыли (г/г)	+61.20%	-25.70%
EPS (TTM)	$10,00	$0,94
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	457,69 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	439,05 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0,35%, TTEK — 0,75%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, TTEK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, TTEK — 15,94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	TTEK
Див. доходность	0,35%	0,75%
Годовые дивиденды	$1,50	$0,21
Коэфф. выплат	16,25%	15,94%
Лет выплат	16	13
CAGR дивидендов (5л)	14,87%	-22,96%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8,76%), для TTEK — июле (+6,00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4,53%), TTEK — декабрь (-3,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +18,31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0,1

+4,2

+2,8

+5,6

-0,1

+1,5

+8,8

+3,8

+4,0

-4,5

TTEK

+0,9

-0,5

-1,3

+1,2

+2,9

+3,6

+6,0

+1,2

+0,1

+4,5

+3,4

-3,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Tetra Tech, Inc.: P/E 21,86 против 49,72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGX или TTEK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 36,89%, TTEK — 23,76%. Преимущество у AGX.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Tetra Tech, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0,35%, TTEK — 0,75%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Tetra Tech, Inc.?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, TTEK — 5,44 млрд $. TTEK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или TTEK?

Чистая маржа AGX — 15,48%, TTEK — 8,60%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или TTEK?

Технический скоринг: AGX — 43/100, TTEK — 65/100. TTEK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или TTEK?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:24 в пользу TTEK по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией