Сравнение AGX vs TT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E TT оценён рынком дешевле: 34.77 против 63.59 у AGX (разница составляет 45.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) TT дешевле: 4.62 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TT — 11.70, у AGX — 18.95. EV/EBITDA TT — 24.33, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TT — 34.71%, у AGX — 33.62%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AGX удерживает чистую маржу на уровне 14.59%, опережая TT (13.42%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у TT — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 34.77 | |
| P/B | 18.95 | 11.70 | |
| P/S | 9.32 | 4.62 | |
| PEG | 1.10 | 4.80 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 24.33 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 34.71% | |
| ROA | 11.61% | 12.74% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 35.92% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 18.17% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 13.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.86% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 29.67% | |
| EPS | $9.92 | $12.99 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $38.60 | |
Технический анализ
AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, TT — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 48.4 (нейтральная зона), TT — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как TT ниже этой средней (-0.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), TT — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TT стабильнее (1.00 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 42.59 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 9.79 | |
| CCI (20) | -86.45 | -173.46 | |
| MFI | 31.32 | 37.15 | |
| Williams %R | -77.80 | -90.21 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -4.81 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -36.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 19.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -2.59% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -3.42% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | -0.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | +5.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 114.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.00 | |
| ATR % | 5.84% | 2.79% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.20 | |
| RS Rating | — | 48.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -10.28 | |
| BB ширина | 20.20 | 10.19 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, TT — 21,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, TT — 2,92 млрд $. TT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, TT — 2,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 21,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 2,92 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $13.09 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 2,81 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0.30%, TT — 0.86%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, TT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, TT — 29.67%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | TT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.86% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $2.10 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 29.67% | |
| Лет выплат | 16.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -2.31% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для TT — июле (+6.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), TT — декабрь (-1.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +23.52%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше рентабельность — AGX или TT?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Trane Technologies plc?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Trane Technologies plc?
У кого выше маржинальность — AGX или TT?
Какая акция лучше по технике — AGX или TT?
Что лучше купить — AGX или TT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией