Сравнение AGX vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TREX торгуется с P/E 29,48, тогда как AGX — с P/E 49,19. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу TREX: 4,26 vs 7,70 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 5,02 против 16,87. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 18,42 vs 40,83. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 36,89%, что превышает показатель TREX (17,38%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 15,48% против 14,68% у TREX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, TREX — 0,29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 49,19 | 29,48 | |
| P/B | 16,87 | 5,02 | |
| P/S | 7,70 | 4,26 | |
| PEG | 0,86 | -10,20 | |
| EV/EBITDA | 40,83 | 18,42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 36,89% | 17,38% | |
| ROA | 12,52% | 10,90% | |
| Валовая маржа | 20,92% | 38,20% | |
| Операц. маржа | 14,95% | 20,17% | |
| Чистая маржа | 15,48% | 14,68% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 1,53 | 1,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,51 | 0,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | 0,00% | |
| EPS | $11,55 | $1,73 | |
| Балансовая стоим. | $34,02 | $9,87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TREX сильнее: 79/100 против 42/100 у AGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 44,5 (нейтральная зона), у TREX — 61,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. TREX торгуется выше SMA 50 (8,4%), тогда как AGX ниже этой средней (-11,2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGX — 20,9 (слабый тренд), TREX — 22,6 (слабый тренд). TREX менее волатилен — бета 1,56 против 1,92 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,52 | 61,57 | |
| Stochastic %K | 59,58 | 87,68 | |
| CCI (20) | 17,02 | 117,88 | |
| MFI | 29,30 | 77,20 | |
| Williams %R | -40,42 | -12,32 | |
| MACD гистограмма | 4,81 | 0,61 | |
| Momentum (10) | 79,75 | 7,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,87 | 22,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,77% | +3,31% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,48% | +6,18% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,24% | +8,39% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,56% | +22,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,06 | |
| Volume Ratio | 80,47 | 57,45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,92 | 1,56 | |
| ATR % | 7,32% | 4,41% | |
| Sharpe (1г) | 1,42 | -0,23 | |
| RS Rating | 95,00 | 19,00 | |
| 52w от хая | -29,00 | -25,02 | |
| BB ширина | 21,56 | 23,06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AGX: +8,10% г/г vs +2,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, TREX — 190,41 млн $. TREX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, TREX — 124,54 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.10% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 190,41 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +61.20% | -15.90% | |
| EPS (TTM) | $10,00 | $1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 124,54 млн $ |
Дивиденды
AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,50 | — | |
| Коэфф. выплат | 16,25% | — | |
| Лет выплат | 16 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14,87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8,76%), а TREX — на июле (+8,75%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для TREX — март (-5,69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +19,80%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или TREX?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или TREX?
Какая акция лучше по технике — AGX или TREX?
Что лучше купить — AGX или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией