Сравнение AGX vs TREX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TREX торгуется с P/E 21.00, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу TREX: 3.37 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) TREX дешевле: 4.04 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TREX оценён ниже: 13.48 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель TREX (18.85%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TREX впереди: 16.25% против 14.59% у AGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, TREX — 0.44. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 21.00 | |
| P/B | 18.95 | 4.04 | |
| P/S | 9.32 | 3.37 | |
| PEG | 1.10 | -12.74 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 13.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 18.85% | |
| ROA | 11.61% | 11.06% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 39.17% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 22.06% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 16.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.44 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.02 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $1.82 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $9.48 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGX сильнее: 48/100 против 25/100 у TREX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 99.0 (зона перекупленности), у TREX — 47.6 (нейтральная зона). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Сила тренда по ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), TREX — 17.9 (нет тренда). AGX менее волатилен — бета 0.61 против 1.49 у TREX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TREX составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 99.01 | 47.58 | |
| Stochastic %K | 50.00 | 29.22 | |
| CCI (20) | 0.00 | -89.78 | |
| MFI | 100.00 | 41.90 | |
| Williams %R | -50.00 | -70.78 | |
| MACD гистограмма | 0.00 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.00 | -1.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 0.00 | 17.89 | |
| Цена vs EMA 9 | +268913.33% | +0.25% | |
| Цена vs EMA 20 | +268913.33% | -1.31% | |
| Цена vs SMA 50 | — | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | — | -13.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.00 | -0.22 | |
| Volume Ratio | — | 111.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.61 | 1.49 | |
| ATR % | 0.00% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | — | -0.73 | |
| RS Rating | — | 10.00 | |
| 52w от хая | 268913.33 | -44.39 | |
| BB ширина | 0.00 | 17.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, TREX — 1,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, TREX — 190,41 млн $. TREX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, TREX — 134,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 1,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 190,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 358,11 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 134,52 млн $ |
Дивиденды
AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как TREX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как TREX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGX | TREX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а TREX — на июле (+10.72%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для TREX — март (-5.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или TREX?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Trex Company, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Trex Company, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или TREX?
Какая акция лучше по технике — AGX или TREX?
Что лучше купить — AGX или TREX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией