Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AGX vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

AGX22

23TPC

AGX против TPC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AGX крупнее в 1,6× (8,26 млрд $ vs 5,13 млрд $). TPC торгуется с P/E 41,22, тогда как AGX — с P/E 50,67. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AGX составляет 36,89%, что превышает показатель TPC (10,13%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 15,48% против 2,08% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGX составляет 0,34%, у TPC — 0,19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. TPC набирает 71 из 100 по техническому скорингу, AGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 22:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Argan, Inc.

AGXNYSE

$589,27+$11,05 (+1,91%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 8,26 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

$97,22+$0,40 (+0,41%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 5,13 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

5.4

Качество

5.7

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AGXTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 41,22 vs 50,67 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0,86 против 7,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 4,04 против 17,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 15,37 vs 42,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,89% против 10,13% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 15,48%, TPC — 2,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, TPC — 0,37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXTPC

Показатель	AGX	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	50,67	41,22
P/B	17,37	4,04
P/S	7,93	0,86
PEG	0,88	0,03
EV/EBITDA	42,12	15,37
Рентабельность
ROE	36,89%	10,13%
ROA	12,52%	2,31%
Валовая маржа	20,92%	11,48%
Операц. маржа	14,95%	4,49%
Чистая маржа	15,48%	2,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,37
Текущая ликв.	1,53	1,29
Быстрая ликв.	1,51	1,03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,34%	0,19%
Коэфф. выплат	16,25%	7,78%
EPS	$11,55	$2,36
Балансовая стоим.	$34,02	$25,38

Технический анализ

Техническая картина в пользу TPC: скоринг 71/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGX — 48,5, TPC — 65,4. Обе акции находятся в одной зоне. TPC торгуется выше SMA 50 (18,3%), тогда как AGX ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGX — 20,9 (слабый тренд), TPC — 24,8 (слабый тренд). Волатильность: бета TPC — 1,71, AGX — 1,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	48,53	65,39
Stochastic %K	69,96	80,33
CCI (20)	31,04	78,91
MFI	44,42	69,25
Williams %R	-30,04	-19,67
MACD гистограмма	4,41	0,72
Momentum (10)	-3,39	11,49
Тренд
ADX	20,87	24,82
Цена vs EMA 9	+1,58%	+2,73%
Цена vs EMA 20	+0,13%	+7,53%
Цена vs SMA 50	-7,68%	+18,29%
Цена vs SMA 200	+17,01%	+26,54%
Объём
CMF	-0,11	-0,07
Volume Ratio	109,46	43,28
Волатильность и статистика
Beta	1,89	1,71
ATR %	6,50%	4,40%
Sharpe (1г)	1,54	1,26
RS Rating	95,00	87,00
52w от хая	-26,87	-4,97
BB ширина	20,55	29,04

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TPC — +28,10%, AGX — +8,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, TPC — 80,44 млн $. AGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	TPC	Лидер
Выручка	944,61 млн $	5,54 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.10%	+28.10%
Чистая прибыль	137,77 млн $	80,44 млн $
Рост прибыли (г/г)	+61.20%	—	—
EPS (TTM)	$10,00	$1,53
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0,34%, TPC — 0,19%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, TPC — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	TPC
Див. доходность	0,34%	0,19%
Годовые дивиденды	$1,50	$0,21
Коэфф. выплат	16,25%	7,78%
Лет выплат	16	4
CAGR дивидендов (5л)	14,87%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), TPC — в мае (+11,19%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для TPC — март (-3,18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33,17% против +29,32%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0,1

+4,2

+2,8

+5,6

-0,1

+1,5

+8,8

+3,8

+4,0

-4,5

TPC

+2,5

+5,7

-3,2

-0,1

+11,2

+3,9

+3,3

-1,4

+3,2

+2,4

+4,4

-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (41,22 vs 50,67), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или TPC?

ROE AGX — 36,89%, TPC — 10,13%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0,34%, TPC — 0,19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или TPC?

Чистая маржа AGX — 15,48%, TPC — 2,08%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или TPC?

Технический скоринг: AGX — 44/100, TPC — 71/100. TPC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AGX выигрывает 22, TPC — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией