Сравнение AGX vs TPC

Тикер 1

Тикер 2

AGX25

14TPC

AGX против TPC — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AGX крупнее в 2.3× (9 млрд $ vs 3,95 млрд $). TPC торгуется с P/E 51.96, тогда как AGX — с P/E 63.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель TPC (6.50%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 1.37% у TPC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGX составляет 0.30%, у TPC — 0.16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 46/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 25:14 в пользу AGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Tutor Perini Corporation

TPCNYSE

74,88 $-2,11 $ (-2,73%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 3,95 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

6.0

Качество

5.4

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGXTPC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TPC — P/E 51.96 vs 63.59 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) TPC оценён ниже: 0.71 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TPC дешевле: 3.34 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TPC оценён ниже: 12.46 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 6.50% у TPC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, TPC — 1.37%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, TPC — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXTPC

Показатель	AGX	TPC
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	51.96
P/B	18.95	3.34
P/S	9.32	0.71
PEG	1.10	0.06
EV/EBITDA	58.60	12.46
Рентабельность
ROE	33.62%	6.50%
ROA	11.61%	1.52%
Валовая маржа	20.50%	11.74%
Операц. маржа	14.26%	3.97%
Чистая маржа	14.59%	1.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.38
Текущая ликв.	1.60	1.28
Быстрая ликв.	1.59	1.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.16%
Коэфф. выплат	17.62%	8.26%
EPS	$9.92	$1.48
Балансовая стоим.	$33.27	$23.99

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 46/100 и 41/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: AGX — 48.4, TPC — 40.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGX выше на 7.8%, TPC — ниже на -4.6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), TPC — 27.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета AGX — 1.63, TPC — 1.66. TPC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXTPC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	TPC
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	40.18
Stochastic %K	22.20	16.07
CCI (20)	-86.45	-112.17
MFI	31.32	49.40
Williams %R	-77.80	-83.93
MACD гистограмма	-13.34	-1.77
Momentum (10)	-45.36	-19.99
Тренд
ADX	28.00	27.90
Цена vs EMA 9	-3.57%	-3.70%
Цена vs EMA 20	-3.05%	-6.71%
Цена vs SMA 50	+7.83%	-4.57%
Цена vs SMA 200	+66.10%	+8.30%
Объём
CMF	0.03	0.11
Volume Ratio	73.94	103.97
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.66
ATR %	5.84%	5.23%
Sharpe (1г)	1.91	1.76
RS Rating	—	91.00
52w от хая	-13.88	-22.93
BB ширина	20.20	30.37

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, TPC — 5,54 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, TPC — 80,44 млн $. AGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, TPC — 567,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	TPC
Выручка	944,61 млн $	5,54 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	80,44 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$1.53
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	748,07 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	567,21 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, TPC — 0.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, TPC — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, TPC — 8.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	TPC
Див. доходность	0.30%	0.16%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.12
Коэфф. выплат	17.62%	8.26%
Лет выплат	16.00%	4.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), TPC — в мае (+14.68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для TPC — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +31.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

TPC

+2.5

+5.7

-3.2

-0.1

+14.7

+3.1

-1.4

+3.2

+2.4

+4.4

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Tutor Perini Corporation?

Мультипликатор P/E у Tutor Perini Corporation ниже (51.96 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или TPC?

ROE AGX — 33.62%, TPC — 6.50%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Tutor Perini Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, TPC — 0.16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Tutor Perini Corporation?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, TPC — 5,54 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или TPC?

Чистая маржа AGX — 14.59%, TPC — 1.37%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или TPC?

Технический скоринг: AGX — 46/100, TPC — 41/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или TPC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AGX выигрывает 25, TPC — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией