Сравнение AGX vs STRL

Тикер 1

Тикер 2

AGX16

22STRL

AGX против STRL — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации STRL крупнее в 2.5× (22,52 млрд $ vs 9 млрд $). Стоимостная оценка в пользу STRL — P/E 66.50 vs 63.59 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала STRL составляет 32.77%, что превышает показатель AGX (33.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 12.02% у STRL. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, STRL реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. STRL набирает 74 из 100 по техническому скорингу, AGX — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. STRL побеждает по числу метрик: 22 против 16 у AGX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Sterling Infrastructure, Inc.

STRLNASDAQ

733,77 $-18,23 $ (-2,42%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 22,52 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

2.1

Качество

8.4

Рост

8.2

Техника

7.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

5.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AGXSTRL

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E STRL оценён рынком дешевле: 66.50 против 63.59 у AGX. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA STRL оценён ниже: 38.83 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. STRL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.77% против 33.62% у AGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, STRL — 12.02%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, STRL — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXSTRL

Показатель	AGX	STRL
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	66.50
P/B	18.95	19.38
P/S	9.32	8.00
PEG	1.10	2.16
EV/EBITDA	58.60	38.83
Рентабельность
ROE	33.62%	32.77%
ROA	11.61%	12.45%
Валовая маржа	20.50%	22.79%
Операц. маржа	14.26%	16.96%
Чистая маржа	14.59%	12.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.29
Текущая ликв.	1.60	1.10
Быстрая ликв.	1.59	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	17.62%	0.00%
EPS	$9.92	$11.31
Балансовая стоим.	$33.27	$38.99

Технический анализ

Техническая картина в пользу STRL: скоринг 74/100 vs 46/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AGX — 48.4, STRL — 58.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, STRL на 36.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), STRL — 38.0 (выраженный тренд). Волатильность: бета AGX — 1.63, STRL — 3.11. STRL значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) STRL составляет 7.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXSTRL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	STRL
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	58.43
Stochastic %K	22.20	63.34
CCI (20)	-86.45	22.17
MFI	31.32	68.85
Williams %R	-77.80	-36.66
MACD гистограмма	-13.34	-7.19
Momentum (10)	-45.36	-134.22
Тренд
ADX	28.00	37.95
Цена vs EMA 9	-3.57%	-6.18%
Цена vs EMA 20	-3.05%	+2.62%
Цена vs SMA 50	+7.83%	+36.65%
Цена vs SMA 200	+66.10%	+86.45%
Объём
CMF	0.03	0.32
Volume Ratio	73.94	81.41
Волатильность и статистика
Beta	1.63	3.11
ATR %	5.84%	7.12%
Sharpe (1г)	1.91	2.06
RS Rating	—	98.00
52w от хая	-13.88	-17.84
BB ширина	20.20	94.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, STRL — 2,49 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, STRL — 290,15 млн $. STRL генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, STRL — 362,68 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	STRL
Выручка	944,61 млн $	2,49 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	290,15 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$9.50
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	439,99 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	362,68 млн $

Дивиденды

AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как STRL дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, STRL — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AGX	STRL
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$1.00	$0.00
Коэфф. выплат	17.62%	—
Лет выплат	16.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), STRL — в мае (+8.83%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для STRL — март (-6.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у STRL: +52.46% против +33.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

STRL

-0.3

+6.6

-7.0

+3.5

+8.8

+8.3

+3.0

+8.3

+8.7

+6.8

+3.9

+1.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (66.50 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или STRL?

ROE AGX — 33.62%, STRL — 32.77%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.?

Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Sterling Infrastructure, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Sterling Infrastructure, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, STRL — 2,49 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или STRL?

Чистая маржа AGX — 14.59%, STRL — 12.02%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или STRL?

Технический скоринг: AGX — 46/100, STRL — 74/100. STRL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или STRL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик AGX выигрывает 16, STRL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией