Сравнение AGX vs ROAD

Тикер 1

Тикер 2

AGX27

10ROAD

Argan, Inc. (AGX) и Construction Partners, Inc. (ROAD) — прямые конкуренты в индустрии «Строительные материалы», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. ROAD торгуется с P/E 49.54, тогда как AGX — с P/E 63.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 13.68%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у ROAD — 3.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как ROAD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 23/100 у ROAD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AGX уверенно лидирует со счётом 27:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Construction Partners, Inc.

ROADNASDAQ

111,41 $-1,11 $ (-0,99%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,30 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

3.6

Качество

4.6

Рост

10.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGXROAD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ROAD — P/E 49.54 vs 63.59 у AGX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) ROAD дешевле: 1.95 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ROAD — 6.42, у AGX — 18.95. EV/EBITDA ROAD — 18.33, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGX — 33.62%, у ROAD — 13.68%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AGX удерживает чистую маржу на уровне 14.59%, опережая ROAD (3.90%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у ROAD — 1.88. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXROAD

Показатель	AGX	ROAD
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	49.54
P/B	18.95	6.42
P/S	9.32	1.95
PEG	1.10	0.01
EV/EBITDA	58.60	18.33
Рентабельность
ROE	33.62%	13.68%
ROA	11.61%	3.69%
Валовая маржа	20.50%	15.74%
Операц. маржа	14.26%	8.58%
Чистая маржа	14.59%	3.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.88
Текущая ликв.	1.60	1.53
Быстрая ликв.	1.59	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	17.62%	0.00%
EPS	$9.92	$2.27
Балансовая стоим.	$33.27	$17.51

Технический анализ

AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, ROAD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 48.4 (нейтральная зона), ROAD — 41.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как ROAD ниже этой средней (-5.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGX выше SMA 200 (+66.1%), ROAD — ниже (-5.3%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), ROAD — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AGX стабильнее (1.63 vs 1.67). Дневная волатильность (ATR%) ROAD составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXROAD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	ROAD
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	41.04
Stochastic %K	22.20	8.38
CCI (20)	-86.45	-121.78
MFI	31.32	50.43
Williams %R	-77.80	-91.62
MACD гистограмма	-13.34	-2.46
Momentum (10)	-45.36	-22.43
Тренд
ADX	28.00	19.01
Цена vs EMA 9	-3.57%	-6.80%
Цена vs EMA 20	-3.05%	-8.54%
Цена vs SMA 50	+7.83%	-5.74%
Цена vs SMA 200	+66.10%	-5.31%
Объём
CMF	0.03	-0.30
Volume Ratio	73.94	114.76
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.67
ATR %	5.84%	6.11%
Sharpe (1г)	1.91	0.34
RS Rating	—	51.00
52w от хая	-13.88	-26.22
BB ширина	20.20	25.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, ROAD — 2,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, ROAD — 101,77 млн $. AGX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, ROAD — 153,37 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	ROAD
Выручка	944,61 млн $	2,81 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	101,77 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$1.85
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	291,30 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	153,37 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, ROAD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как ROAD не имеет дивидендной истории.

Показатель	AGX	ROAD
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	17.62%	—
Лет выплат	16.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для ROAD — августе (+12.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), ROAD — декабрь (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ROAD: +36.93% против +33.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

ROAD

+2.7

+1.2

+0.3

+3.3

+3.8

+2.1

+3.1

+12.6

+1.8

+3.7

+6.8

-4.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Construction Partners, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Construction Partners, Inc.: P/E 49.54 против 63.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGX или ROAD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 33.62%, ROAD — 13.68%. Преимущество у AGX.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Construction Partners, Inc.?

Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Construction Partners, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Construction Partners, Inc.?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, ROAD — 2,81 млрд $. ROAD генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или ROAD?

Чистая маржа AGX — 14.59%, ROAD — 3.90%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или ROAD?

Технический скоринг: AGX — 46/100, ROAD — 23/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или ROAD?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:10 в пользу AGX по 42 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией