Сравнение AGX vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

AGX29

11PWR

AGX против PWR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 12.0× (107,58 млрд $ vs 9 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGX с P/E 63.59 (у PWR — 95.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель PWR (13.03%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 3.72% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGX составляет 0.30%, у PWR — 0.06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 60 из 100 по техническому скорингу, AGX — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:11 в пользу AGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

716,91 $+6,98 $ (+0,98%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 107,58 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

2.0

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGXPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGX выглядит привлекательнее: 63.59 против 95.31. Премия к оценке PWR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) PWR оценён ниже: 3.55 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PWR дешевле: 11.76 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PWR оценён ниже: 44.62 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 13.03% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, PWR — 3.72%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, PWR — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXPWR

Показатель	AGX	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	95.31
P/B	18.95	11.76
P/S	9.32	3.55
PEG	1.10	5.61
EV/EBITDA	58.60	44.62
Рентабельность
ROE	33.62%	13.03%
ROA	11.61%	4.33%
Валовая маржа	20.50%	13.59%
Операц. маржа	14.26%	5.76%
Чистая маржа	14.59%	3.72%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.12
Текущая ликв.	1.60	1.14
Быстрая ликв.	1.59	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.06%
Коэфф. выплат	17.62%	5.57%
EPS	$9.92	$7.45
Балансовая стоим.	$33.27	$61.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 60/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 99.0, PWR — 52.7. AGX в зоне зона перекупленности, а PWR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Сила тренда по ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), PWR — 40.9 (выраженный тренд). PWR демонстрирует выраженный тренд, а AGX — нет. Волатильность: бета AGX — 0.61, PWR — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PWR составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	52.71
Stochastic %K	50.00	19.54
CCI (20)	0.00	-7.18
MFI	100.00	53.66
Williams %R	-50.00	-80.46
MACD гистограмма	0.00	-9.37
Momentum (10)	0.00	-75.31
Тренд
ADX	0.00	40.85
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-3.70%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-0.89%
Цена vs SMA 50	—	+12.10%
Цена vs SMA 200	—	+45.19%
Объём
CMF	0.00	0.22
Volume Ratio	—	105.76
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.36
ATR %	0.00%	3.97%
Sharpe (1г)	—	2.08
RS Rating	—	91.00
52w от хая	268913.33	-9.99
BB ширина	0.00	31.55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	PWR
Выручка	944,61 млн $	28,35 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	1,03 млрд $
EPS (TTM)	$10.00	$6.87
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, PWR — 0.06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +5.92%, PWR — +4.10%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, PWR — 5.57%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	PWR
Див. доходность	0.30%	0.06%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.22
Коэфф. выплат	17.62%	5.57%
Лет выплат	16.00%	9.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	4.10%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), PWR — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для PWR — декабрь (-1.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +39.44% против +33.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

PWR

+0.7

+4.7

+2.4

+5.9

+0.8

+1.9

+4.5

+5.1

+4.4

+5.9

-1.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Argan, Inc. ниже (63.59 vs 95.31), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или PWR?

ROE AGX — 33.62%, PWR — 13.03%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, PWR — 0.06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или PWR?

Чистая маржа AGX — 14.59%, PWR — 3.72%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или PWR?

Технический скоринг: AGX — 48/100, PWR — 60/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик AGX выигрывает 29, PWR — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией