Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение AGX vs PWR

Тикер 1

Тикер 2

AGX23

23PWR

AGX против PWR — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PWR крупнее в 13,3× (105,33 млрд $ vs 7,92 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGX с P/E 50,67 (у PWR — 81,71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AGX составляет 36,89%, что превышает показатель PWR (14,86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 15,48% против 4,08% у PWR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AGX составляет 0,34%, у PWR — 0,06%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PWR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, AGX — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 23:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Argan, Inc.

AGXNYSE

$565,09-$24,18 (-4,10%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,92 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.7

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Quanta Services, Inc.

PWRNYSE

$700,60-$21,71 (-3,01%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 105,33 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

2.1

Качество

5.4

Рост

7.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AGXPWR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGX выглядит привлекательнее: 50,67 против 81,71. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) PWR оценён ниже: 3,31 против 7,93. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) PWR дешевле: 11,26 против 17,37. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PWR оценён ниже: 37,78 vs 42,12. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36,89% против 14,86% у PWR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 15,48%, PWR — 4,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, PWR — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXPWR

Показатель	AGX	PWR
Мультипликаторы оценки
P/E	50,67	81,71
P/B	17,37	11,26
P/S	7,93	3,31
PEG	0,88	2,35
EV/EBITDA	42,12	37,78
Рентабельность
ROE	36,89%	14,86%
ROA	12,52%	4,73%
Валовая маржа	20,92%	14,42%
Операц. маржа	14,95%	6,20%
Чистая маржа	15,48%	4,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,69
Текущая ликв.	1,53	1,10
Быстрая ликв.	1,51	1,05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,34%	0,06%
Коэфф. выплат	16,25%	4,77%
EPS	$11,55	$8,91
Балансовая стоим.	$34,02	$64,86

Технический анализ

Техническая картина в пользу PWR: скоринг 65/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48,5, PWR — 62,7. Обе акции находятся в одной зоне. PWR торгуется выше SMA 50 (7,3%), тогда как AGX ниже этой средней (-7,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AGX — 20,9 (слабый тренд), PWR — 14,8 (нет тренда). Волатильность: бета PWR — 1,60, AGX — 1,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXPWR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	PWR
Осцилляторы
RSI (14)	48,53	62,70
Stochastic %K	69,96	98,65
CCI (20)	31,04	133,86
MFI	44,42	57,71
Williams %R	-30,04	-1,35
MACD гистограмма	4,41	7,36
Momentum (10)	-3,39	42,11
Тренд
ADX	20,87	14,84
Цена vs EMA 9	+1,58%	+5,96%
Цена vs EMA 20	+0,13%	+7,84%
Цена vs SMA 50	-7,68%	+7,34%
Цена vs SMA 200	+17,01%	+25,92%
Объём
CMF	-0,11	-0,16
Volume Ratio	109,46	134,02
Волатильность и статистика
Beta	1,89	1,60
ATR %	6,50%	4,02%
Sharpe (1г)	1,54	1,51
RS Rating	95,00	88,00
52w от хая	-26,87	-8,42
BB ширина	20,55	21,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, PWR — 28,35 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PWR — +19,80%, AGX — +8,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, PWR — 1,03 млрд $. PWR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, PWR — 1,62 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	PWR
Выручка	944,61 млн $	28,35 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.10%	+19.80%
Чистая прибыль	137,77 млн $	1,03 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+61.20%	+13.70%
EPS (TTM)	$10,00	$6,87
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	2,23 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	1,62 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0,34%, PWR — 0,06%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, PWR — 9. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +14,87%, PWR — +12,89%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, PWR — 4,77%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	PWR
Див. доходность	0,34%	0,06%
Годовые дивиденды	$1,50	$0,33
Коэфф. выплат	16,25%	4,77%
Лет выплат	16	9
CAGR дивидендов (5л)	14,87%	12,89%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), PWR — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для PWR — декабрь (-1,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PWR: +38,56% против +33,17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0,1

+4,2

+2,8

+5,6

-0,1

+1,5

+8,8

+3,8

+4,0

-4,5

PWR

+0,7

+4,7

+2,4

+5,9

+0,3

+2,1

+3,8

+5,1

+4,4

+5,9

-1,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Quanta Services, Inc.?

Мультипликатор P/E у Argan, Inc. ниже (50,67 vs 81,71), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или PWR?

ROE AGX — 36,89%, PWR — 14,86%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Quanta Services, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0,34%, PWR — 0,06%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Quanta Services, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, PWR — 28,35 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или PWR?

Чистая маржа AGX — 15,48%, PWR — 4,08%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или PWR?

Технический скоринг: AGX — 44/100, PWR — 65/100. PWR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или PWR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AGX выигрывает 23, PWR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией