Сравнение AGX vs PRIM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRIM выглядит привлекательнее: 23.26 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PRIM дешевле: 0.77 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PRIM — 3.43, у AGX — 18.95. EV/EBITDA PRIM — 13.64, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 15.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у PRIM — 3.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у PRIM — 0.55. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 23.26 | |
| P/B | 18.95 | 3.43 | |
| P/S | 9.32 | 0.77 | |
| PEG | 1.10 | 1.17 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 13.64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 15.21% | |
| ROA | 11.61% | 5.89% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 10.38% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 4.96% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.30% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 6.97% | |
| EPS | $9.92 | $4.59 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $31.13 | |
Технический анализ
AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, PRIM — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 48.4 (нейтральная зона), PRIM — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AGX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как PRIM ниже этой средней (-24.6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGX выше SMA 200 (+66.1%), PRIM — ниже (-19.2%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), PRIM — 31.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRIM стабильнее (1.40 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) PRIM составляет 9.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 35.47 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 8.00 | |
| CCI (20) | -86.45 | -66.65 | |
| MFI | 31.32 | 40.87 | |
| Williams %R | -77.80 | -92.00 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -3.99 | |
| Momentum (10) | -45.36 | 5.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 30.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -4.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -15.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | -24.62% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -19.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 37.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.40 | |
| ATR % | 5.84% | 9.51% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.89 | |
| RS Rating | — | 76.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -46.45 | |
| BB ширина | 20.20 | 99.87 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, PRIM — 7,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, PRIM — 274,90 млн $. PRIM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, PRIM — 340,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 7,57 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 274,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 470,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 340,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0.30%, PRIM — 0.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, PRIM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, PRIM — 6.97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | PRIM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.30% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 6.97% | |
| Лет выплат | 16.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для PRIM — ноябре (+6.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), PRIM — март (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +23.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше рентабельность — AGX или PRIM?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Primoris Services Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Primoris Services Corporation?
У кого выше маржинальность — AGX или PRIM?
Какая акция лучше по технике — AGX или PRIM?
Что лучше купить — AGX или PRIM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией