Сравнение AGX vs OC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OC отрицательный (-17.07) — компания генерирует убытки. AGX прибылен, P/E составляет 63.59. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) OC оценён ниже: 0.93 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B OC — 2.50, у AGX — 18.95. EV/EBITDA OC — 18.29, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OC отрицательный (-12.50%), что говорит об убыточности. AGX генерирует прибыль с ROE 33.62%. По этому критерию преимущество однозначно. OC убыточен — чистая маржа -5.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у OC — 1.65. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | -17.07 | |
| P/B | 18.95 | 2.50 | |
| P/S | 9.32 | 0.93 | |
| PEG | 1.10 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 18.29 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | -12.50% | |
| ROA | 11.61% | -4.07% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 26.98% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 7.07% | |
| Чистая маржа | 14.59% | -5.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.65 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.24 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 2.61% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | -44.28% | |
| EPS | $9.92 | $-6.65 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $45.92 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 21/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, OC — 43.8. Обе акции находятся в одной зоне. AGX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как OC ниже этой средней (-0.9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGX выше SMA 200 (+66.1%), OC — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), OC — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета OC — 1.45, AGX — 1.63. AGX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 43.84 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 29.00 | |
| CCI (20) | -86.45 | -163.80 | |
| MFI | 31.32 | 36.58 | |
| Williams %R | -77.80 | -71.00 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -1.57 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -9.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 20.23 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -1.75% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | -0.89% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -8.79% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.28 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 105.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.45 | |
| ATR % | 5.84% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | -0.56 | |
| RS Rating | — | 19.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -28.85 | |
| BB ширина | 20.20 | 15.81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, OC — 10,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AGX зарабатывает 137,77 млн $, а OC фиксирует убыток (-522 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, OC — 962 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 10,10 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | -522 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $-6.26 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 1,79 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 962 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, OC — 2.61%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, OC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: AGX — +5.92%, OC — +8.72%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | AGX | OC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 2.61% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $1.58 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | -44.28% | |
| Лет выплат | 16.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | 8.72% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), OC — в ноябре (+5.07%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), OC — февраль (-3.43%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +12.44%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Owens Corning?
У кого выше рентабельность — AGX или OC?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Owens Corning?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Owens Corning?
Какая акция лучше по технике — AGX или OC?
Что лучше купить — AGX или OC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией