Сравнение AGX vs MAS

Тикер 1

Тикер 2

AGX16

25MAS

AGX против MAS — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации MAS крупнее в 1.5× (13,55 млрд $ vs 9 млрд $). Если ориентироваться на P/E, MAS выглядит привлекательнее: 16.16 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как AGX показывает рентабельность 33.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 10.90% у MAS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность MAS составляет 1.87%, у AGX — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, MAS — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. MAS побеждает по числу метрик: 25 против 16 у AGX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Masco Corporation

MASNYSE

67,15 $+0,47 $ (+0,70%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 13,55 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

6.4

Качество

6.6

Рост

4.1

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGXMAS

Фундаментальный анализ

MAS торгуется с P/E 16.16, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) MAS оценён ниже: 1.75 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA MAS оценён ниже: 11.81 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAS работает в убыток — ROE -566.50%, тогда как AGX показывает рентабельность 33.62%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: AGX — 14.59%, MAS — 10.90%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, MAS — -13.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXMAS

Показатель	AGX	MAS
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	16.16
P/B	18.95	-55.89
P/S	9.32	1.75
PEG	1.10	1.70
EV/EBITDA	58.60	11.81
Рентабельность
ROE	33.62%	-566.50%
ROA	11.61%	15.99%
Валовая маржа	20.50%	35.41%
Операц. маржа	14.26%	16.79%
Чистая маржа	14.59%	10.90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	-13.64
Текущая ликв.	1.60	1.75
Быстрая ликв.	1.59	1.11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.87%
Коэфф. выплат	17.62%	31.06%
EPS	$9.92	$4.13
Балансовая стоим.	$33.27	$0.13

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 26/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, MAS — 47.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, MAS на 2.5%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AGX выше SMA 200 (+66.1%), MAS — ниже (-0.7%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), MAS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета MAS — 1.20, AGX — 1.63. AGX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXMAS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	MAS
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	47.70
Stochastic %K	22.20	35.14
CCI (20)	-86.45	-88.47
MFI	31.32	41.75
Williams %R	-77.80	-64.86
MACD гистограмма	-13.34	-0.76
Momentum (10)	-45.36	-4.78
Тренд
ADX	28.00	21.42
Цена vs EMA 9	-3.57%	-0.18%
Цена vs EMA 20	-3.05%	-1.30%
Цена vs SMA 50	+7.83%	+2.53%
Цена vs SMA 200	+66.10%	-0.67%
Объём
CMF	0.03	-0.22
Volume Ratio	73.94	73.85
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.20
ATR %	5.84%	3.55%
Sharpe (1г)	1.91	-0.02
RS Rating	—	38.00
52w от хая	-13.88	-15.20
BB ширина	20.20	17.00

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, MAS — 7,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, MAS — 810 млн $. MAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, MAS — 866 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	MAS
Выручка	944,61 млн $	7,56 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	810 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$3.88
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	1,02 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	866 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, MAS — 1.87%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, MAS — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, MAS — 31.06%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	MAS
Див. доходность	0.30%	1.87%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.64
Коэфф. выплат	17.62%	31.06%
Лет выплат	16.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	-5.41%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), MAS — в июле (+8.17%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для MAS — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +11.87%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

MAS

+2.4

-0.0

-3.2

+3.1

+0.3

+2.1

+8.2

-0.5

-2.7

-1.9

+4.4

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Masco Corporation?

Мультипликатор P/E у Masco Corporation ниже (16.16 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или MAS?

ROE AGX — 33.62%, MAS — -566.50%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Masco Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, MAS — 1.87%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Masco Corporation?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, MAS — 7,56 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или MAS?

Чистая маржа AGX — 14.59%, MAS — 10.90%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или MAS?

Технический скоринг: AGX — 46/100, MAS — 26/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или MAS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGX выигрывает 16, MAS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией