Сравнение AGX vs KBR

Тикер 1

Тикер 2

AGX24

17KBR

Обе компании работают в индустрии «Строительные материалы»: Argan, Inc. (AGX) и KBR, Inc. (KBR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AGX крупнее в 2.2× (9 млрд $ vs 4,07 млрд $). По мультипликатору P/E KBR оценён рынком дешевле: 10.24 против 63.59 у AGX (разница составляет 83.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель KBR (26.57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 5.21% у KBR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности KBR впереди: 2.04% годовых против 0.30% у AGX. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 24:17 в пользу AGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

KBR, Inc.

KBRNYSE

32,10 $-0,23 $ (-0,71%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 4,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

8.6

Качество

5.7

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.9

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGXKBR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 10.24 (у AGX — 63.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0.53 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2.59 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 7.11 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 26.57% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, KBR — 5.21%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, KBR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXKBR

Показатель	AGX	KBR
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	10.24
P/B	18.95	2.59
P/S	9.32	0.53
PEG	1.10	2.36
EV/EBITDA	58.60	7.11
Рентабельность
ROE	33.62%	26.57%
ROA	11.61%	6.05%
Валовая маржа	20.50%	14.50%
Операц. маржа	14.26%	9.26%
Чистая маржа	14.59%	5.21%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.77
Текущая ликв.	1.60	1.16
Быстрая ликв.	1.59	1.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	2.04%
Коэфф. выплат	17.62%	21.20%
EPS	$9.92	$3.16
Балансовая стоим.	$33.27	$12.51

Технический анализ

По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 13/100 у KBR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 48.4 (нейтральная зона), у KBR — 39.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGX выше на 7.8%, KBR — ниже на -10.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AGX выше SMA 200 (+66.1%), KBR — ниже (-24.0%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), KBR — 27.3 (выраженный тренд). KBR менее волатилен — бета 0.78 против 1.63 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXKBR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	KBR
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	39.20
Stochastic %K	22.20	23.67
CCI (20)	-86.45	-61.62
MFI	31.32	31.93
Williams %R	-77.80	-76.33
MACD гистограмма	-13.34	-0.07
Momentum (10)	-45.36	-1.10
Тренд
ADX	28.00	27.29
Цена vs EMA 9	-3.57%	-0.49%
Цена vs EMA 20	-3.05%	-4.01%
Цена vs SMA 50	+7.83%	-10.21%
Цена vs SMA 200	+66.10%	-24.00%
Объём
CMF	0.03	-0.15
Volume Ratio	73.94	67.75
Волатильность и статистика
Beta	1.63	0.78
ATR %	5.84%	4.10%
Sharpe (1г)	1.91	-1.56
RS Rating	—	9.00
52w от хая	-13.88	-41.32
BB ширина	20.20	29.37

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	KBR
Выручка	944,61 млн $	7,79 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	415 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$3.21
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	524 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	482 млн $

Дивиденды

AGX и KBR — дивидендные акции. Доходность: AGX — 0.30%, KBR — 2.04%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, KBR — 21.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	KBR
Див. доходность	0.30%	2.04%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.33
Коэфф. выплат	17.62%	21.20%
Лет выплат	16.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	-5.59%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а KBR — на августе (+3.49%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для KBR — январь (-3.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +10.86%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

KBR

-3.5

-0.5

+2.0

+2.4

+2.1

-0.7

+2.3

+3.5

-2.5

+3.3

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или KBR, Inc.?

По P/E KBR, Inc. оценена ниже: 10.24 против 63.59. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGX или KBR?

ROE AGX — 33.62%, KBR — 26.57%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и KBR, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, KBR — 2.04%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или KBR, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или KBR?

Чистая маржа AGX — 14.59%, KBR — 5.21%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или KBR?

Технический скоринг: AGX — 46/100, KBR — 13/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или KBR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGX выигрывает 24, KBR — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией