Сравнение AGX vs KBR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBR с P/E 11,02 (у AGX — 32,17). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KBR: 0,60 vs 4,88 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KBR дешевле: 2,84 против 11,45. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBR оценён ниже: 8,44 vs 24,93. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 38,51% против 27,41% у KBR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 15,09%, KBR — 5,49%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, KBR — 1,71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,17 | 11,02 | |
| P/B | 11,45 | 2,84 | |
| P/S | 4,88 | 0,60 | |
| PEG | 0,65 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 24,93 | 8,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 38,51% | 27,41% | |
| ROA | 12,80% | 6,36% | |
| Валовая маржа | 20,86% | 14,48% | |
| Операц. маржа | 15,36% | 8,93% | |
| Чистая маржа | 15,09% | 5,49% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,00 | 1,71 | |
| Текущая ликв. | 1,50 | 1,15 | |
| Быстрая ликв. | 1,50 | 1,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,48% | 1,80% | |
| Коэфф. выплат | 15,64% | 20,05% | |
| EPS | $12,78 | $3,34 | |
| Балансовая стоим. | $36,13 | $12,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KBR сильнее: 40/100 против 22/100 у AGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 35,7 (нейтральная зона), у KBR — 45,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGX на -24,0%, KBR на -0,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGX — 37,8 (выраженный тренд), KBR — 6,6 (нет тренда). KBR менее волатилен — бета 0,69 против 1,86 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35,71 | 45,63 | |
| Stochastic %K | 18,16 | 29,47 | |
| CCI (20) | -71,90 | -125,68 | |
| MFI | 33,73 | 18,33 | |
| Williams %R | -81,84 | -70,53 | |
| MACD гистограмма | 0,24 | -0,22 | |
| Momentum (10) | -46,22 | -1,60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 37,84 | 6,64 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,62% | -0,75% | |
| Цена vs EMA 20 | -9,32% | -1,44% | |
| Цена vs SMA 50 | -24,04% | -0,79% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,55% | -4,20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,30 | -0,01 | |
| Volume Ratio | 64,35 | 138,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,86 | 0,69 | |
| ATR % | 7,09% | 2,82% | |
| Sharpe (1г) | 1,04 | -0,87 | |
| RS Rating | 88,00 | 14,00 | |
| 52w от хая | -48,65 | -29,94 | |
| BB ширина | 51,86 | 6,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, KBR — 7,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AGX: +8,10% г/г vs +0,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, KBR — 415 млн $. KBR генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, KBR — 482 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 7,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +8.10% | +0.60% | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 415 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +61.20% | +10.70% | |
| EPS (TTM) | $10,00 | $3,21 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 524 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 482 млн $ |
Дивиденды
AGX и KBR — дивидендные акции. Доходность: AGX — 0,48%, KBR — 1,80%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, KBR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +24,01%, KBR — +2,38%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 15,64%, KBR — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | KBR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,48% | 1,80% | |
| Годовые дивиденды | $2,20 | $0,49 | |
| Коэфф. выплат | 15,64% | 20,05% | |
| Лет выплат | 16 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,01% | 2,38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8,76%), а KBR — на августе (+3,27%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для KBR — январь (-3,51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: март, апрель, май, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +30,46% против +9,91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или KBR?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и KBR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или KBR, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или KBR?
Какая акция лучше по технике — AGX или KBR?
Что лучше купить — AGX или KBR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией