Сравнение AGX vs GVA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E GVA оценён рынком дешевле: 30.77 против 63.59 у AGX (разница составляет 51.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) GVA оценён ниже: 1.23 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B GVA — 5.51, у AGX — 18.95. EV/EBITDA GVA — 14.14, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 16.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у GVA — 3.99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у GVA — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 30.77 | |
| P/B | 18.95 | 5.51 | |
| P/S | 9.32 | 1.23 | |
| PEG | 1.10 | 0.62 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 14.14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 16.70% | |
| ROA | 11.61% | 4.89% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 15.90% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 5.97% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.32 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.09 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.40% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 12.28% | |
| EPS | $9.92 | $4.25 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $24.83 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, GVA — 40.4. Обе акции находятся в одной зоне. AGX и GVA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +0.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), GVA — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GVA — 1.02, AGX — 1.63. AGX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 40.39 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 0.43 | |
| CCI (20) | -86.45 | -76.07 | |
| MFI | 31.32 | 22.57 | |
| Williams %R | -77.80 | -99.57 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -1.63 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -13.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 23.67 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -5.18% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -4.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | +9.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 74.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.02 | |
| ATR % | 5.84% | 3.22% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.44 | |
| RS Rating | — | 81.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -11.98 | |
| BB ширина | 20.20 | 20.41 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, GVA — 4,42 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, GVA — 193 млн $. GVA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, GVA — 330,65 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 4,42 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 193 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $4.42 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 468,92 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 330,65 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, GVA — 0.40%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, GVA — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, GVA — 12.28%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | GVA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.40% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 12.28% | |
| Лет выплат | 16.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -24.21% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), GVA — в ноябре (+9.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), GVA — март (-1.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +14.89%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше рентабельность — AGX или GVA?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Granite Construction Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Granite Construction Incorporated?
У кого выше маржинальность — AGX или GVA?
Какая акция лучше по технике — AGX или GVA?
Что лучше купить — AGX или GVA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией