Сравнение AGX vs FLR

Тикер 1

Тикер 2

AGX25

15FLR

Argan, Inc. (AGX) и Fluor Corporation (FLR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По мультипликатору P/E FLR оценён рынком дешевле: 21.00 против 63.59 у AGX (разница составляет 67.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 8.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у FLR — 2.30%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как FLR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, FLR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AGX уверенно лидирует со счётом 25:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Fluor Corporation

FLRNYSE

44,59 $+1,16 $ (+2,67%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,23 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

7.8

Качество

4.7

Рост

2.8

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

AGXFLR

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует FLR с P/E 21.00 (у AGX — 63.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) FLR оценён ниже: 0.40 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B FLR — 2.56, у AGX — 18.95. ROE AGX — 33.62%, у FLR — 8.12%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AGX удерживает чистую маржу на уровне 14.59%, опережая FLR (2.30%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у FLR — 0.37. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXFLR

Показатель	AGX	FLR
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	21.00
P/B	18.95	2.56
P/S	9.32	0.40
PEG	1.10	-0.17
EV/EBITDA	58.60	-9.87
Рентабельность
ROE	33.62%	8.12%
ROA	11.61%	4.42%
Валовая маржа	20.50%	-1.63%
Операц. маржа	14.26%	-3.40%
Чистая маржа	14.59%	2.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.37
Текущая ликв.	1.60	1.78
Быстрая ликв.	1.59	1.78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	17.62%	0.00%
EPS	$9.92	$2.07
Балансовая стоим.	$33.27	$17.44

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, FLR — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. AGX торгуется выше SMA 50 (7.8%), тогда как FLR ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. AGX выше SMA 200 (+66.1%), FLR — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), FLR — 24.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGX — 1.63, FLR — 1.91. FLR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXFLR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	FLR
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	42.65
Stochastic %K	22.20	22.92
CCI (20)	-86.45	-67.67
MFI	31.32	42.29
Williams %R	-77.80	-77.08
MACD гистограмма	-13.34	-0.60
Momentum (10)	-45.36	-6.49
Тренд
ADX	28.00	24.47
Цена vs EMA 9	-3.57%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-3.05%	-4.09%
Цена vs SMA 50	+7.83%	-5.95%
Цена vs SMA 200	+66.10%	-1.39%
Объём
CMF	0.03	0.01
Volume Ratio	73.94	80.19
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.91
ATR %	5.84%	4.85%
Sharpe (1г)	1.91	0.50
RS Rating	—	55.00
52w от хая	-13.88	-22.45
BB ширина	20.20	34.13

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, FLR — 15,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AGX зарабатывает 137,77 млн $, а FLR фиксирует убыток (-51 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, FLR — -437 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	FLR
Выручка	944,61 млн $	15,50 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	-51 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$-0.31
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	-387 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	-437 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, FLR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, FLR — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	AGX	FLR
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$1.00	$0.10
Коэфф. выплат	17.62%	—
Лет выплат	16.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	-34.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), FLR — в апреле (+7.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), FLR — февраль (-6.22%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +14.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

FLR

+2.8

-6.2

+2.8

+7.9

-4.1

+2.6

+2.5

-3.3

+1.2

+3.7

+6.2

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Fluor Corporation?

Мультипликатор P/E у Fluor Corporation ниже (21.00 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или FLR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 33.62%, FLR — 8.12%. Преимущество у AGX.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Fluor Corporation?

Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Fluor Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Fluor Corporation?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, FLR — 15,50 млрд $. FLR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или FLR?

Чистая маржа AGX — 14.59%, FLR — 2.30%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или FLR?

Технический скоринг: AGX — 46/100, FLR — 24/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или FLR?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:15 в пользу AGX по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией