Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AGX vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

AGX18

25FIX

AGX против FIX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 7,2× (59,73 млрд $ vs 8,30 млрд $). FIX торгуется с P/E 41,15, тогда как AGX — с P/E 49,98. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 53,55% против 36,89% у AGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 15,48%, FIX — 12,78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AGX составляет 0,34%, у FIX — 0,16%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, FIX — 28 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте FIX уверенно лидирует со счётом 25:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Argan, Inc.

AGXNYSE

$592,16+$10,90 (+1,88%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 8,30 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

2.7

Качество

9.1

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

$1697,19+$22,35 (+1,33%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 59,73 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.5

Сезонность

6.0

Динамика цен

AGXFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIX — P/E 41,15 vs 49,98 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIX оценён ниже: 5,25 против 7,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FIX оценён ниже: 29,32 vs 41,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 53,55%, что превышает показатель AGX (36,89%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 15,48% против 12,78% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0,00, FIX — 0,10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXFIX

Показатель	AGX	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	49,98	41,15
P/B	17,14	18,34
P/S	7,82	5,25
PEG	0,87	0,38
EV/EBITDA	41,52	29,32
Рентабельность
ROE	36,89%	53,55%
ROA	12,52%	16,90%
Валовая маржа	20,92%	25,67%
Операц. маржа	14,95%	16,46%
Чистая маржа	15,48%	12,78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,00	0,10
Текущая ликв.	1,53	1,21
Быстрая ликв.	1,51	1,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,34%	0,16%
Коэфф. выплат	16,25%	6,38%
EPS	$11,55	$40,73
Балансовая стоим.	$34,02	$91,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 45,9, FIX — 44,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGX на -10,3%, FIX на -7,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGX — 21,4 (слабый тренд), FIX — 20,6 (слабый тренд). Волатильность: бета AGX — 1,92, FIX — 2,49. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 7,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	45,92	44,87
Stochastic %K	65,70	47,23
CCI (20)	20,65	-41,00
MFI	28,12	32,68
Williams %R	-34,30	-52,77
MACD гистограмма	6,72	3,30
Momentum (10)	38,74	-55,58
Тренд
ADX	21,37	20,55
Цена vs EMA 9	-0,91%	-2,04%
Цена vs EMA 20	-2,58%	-3,11%
Цена vs SMA 50	-10,27%	-7,10%
Цена vs SMA 200	+17,11%	+17,55%
Объём
CMF	0,07	-0,02
Volume Ratio	85,27	43,71
Волатильность и статистика
Beta	1,92	2,49
ATR %	7,51%	6,41%
Sharpe (1г)	1,44	1,79
RS Rating	95,00	95,00
52w от хая	-27,86	-19,25
BB ширина	22,87	15,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: FIX — +29,50%, AGX — +8,10%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	FIX
Выручка	944,61 млн $	9,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+8.10%	+29.50%
Чистая прибыль	137,77 млн $	1,02 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+61.20%	+95.70%
EPS (TTM)	$10,00	$28,93
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0,34%, FIX — 0,16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, FIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +14,87%, FIX — +37,97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 16,25%, FIX — 6,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	FIX
Див. доходность	0,34%	0,16%
Годовые дивиденды	$1,50	$2,40
Коэфф. выплат	16,25%	6,38%
Лет выплат	16	13
CAGR дивидендов (5л)	14,87%	37,97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8,76%), FIX — в октябре (+8,88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4,53%), для FIX — декабрь (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +46,28% против +33,17%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0,1

+4,2

+2,8

+5,6

-0,1

+1,5

+8,8

+3,8

+4,0

-4,5

FIX

+3,1

+7,0

-0,1

+4,3

+3,3

+7,0

+0,8

+4,8

+8,9

+5,9

-2,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Comfort Systems USA, Inc. ниже (41,15 vs 49,98), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или FIX?

ROE AGX — 36,89%, FIX — 53,55%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0,34%, FIX — 0,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или FIX?

Чистая маржа AGX — 15,48%, FIX — 12,78%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или FIX?

Технический скоринг: AGX — 46/100, FIX — 28/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или FIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AGX выигрывает 18, FIX — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией