Сравнение AGX vs FIX

Тикер 1

Тикер 2

AGX20

20FIX

AGX против FIX — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации FIX крупнее в 7.2× (64,56 млрд $ vs 9 млрд $). FIX торгуется с P/E 52.87, тогда как AGX — с P/E 63.59. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.69% против 33.62% у AGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, FIX — 12.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AGX составляет 0.30%, у FIX — 0.14%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. FIX набирает 56 из 100 по техническому скорингу, AGX — 48 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 20:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Comfort Systems USA, Inc.

FIXNYSE

1 833,99 $-1,52 $ (-0,08%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 64,56 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

2.8

Качество

9.2

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

AGXFIX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу FIX — P/E 52.87 vs 63.59 у AGX. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) FIX оценён ниже: 6.38 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA FIX оценён ниже: 36.93 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала FIX составляет 51.69%, что превышает показатель AGX (33.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 12.07% у FIX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, FIX — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXFIX

Показатель	AGX	FIX
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	52.87
P/B	18.95	22.98
P/S	9.32	6.38
PEG	1.10	0.49
EV/EBITDA	58.60	36.93
Рентабельность
ROE	33.62%	51.69%
ROA	11.61%	17.64%
Валовая маржа	20.50%	25.13%
Операц. маржа	14.26%	15.69%
Чистая маржа	14.59%	12.07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.13
Текущая ликв.	1.60	1.24
Быстрая ликв.	1.59	1.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.14%
Коэфф. выплат	17.62%	6.48%
EPS	$9.92	$34.76
Балансовая стоим.	$33.27	$79.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу FIX: скоринг 56/100 vs 48/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 99.0, FIX — 50.9. AGX в зоне зона перекупленности, а FIX — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Сила тренда по ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), FIX — 32.5 (выраженный тренд). FIX демонстрирует выраженный тренд, а AGX — нет. Волатильность: бета AGX — 0.61, FIX — 2.29. FIX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) FIX составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXFIX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	FIX
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	50.93
Stochastic %K	50.00	25.10
CCI (20)	0.00	-25.54
MFI	100.00	55.92
Williams %R	-50.00	-74.90
MACD гистограмма	0.00	-28.83
Momentum (10)	0.00	-175.98
Тренд
ADX	0.00	32.49
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-3.78%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-1.63%
Цена vs SMA 50	—	+11.46%
Цена vs SMA 200	—	+61.67%
Объём
CMF	0.00	0.18
Volume Ratio	—	100.05
Волатильность и статистика
Beta	0.61	2.29
ATR %	0.00%	4.90%
Sharpe (1г)	—	2.73
RS Rating	—	98.00
52w от хая	268913.33	-11.40
BB ширина	0.00	22.96

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, FIX — 9,10 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, FIX — 1,02 млрд $. FIX генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, FIX — 1,03 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	FIX
Выручка	944,61 млн $	9,10 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	1,02 млрд $
EPS (TTM)	$10.00	$28.93
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	1,19 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	1,03 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, FIX — 0.14%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, FIX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +5.92%, FIX — +25.59%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, FIX — 6.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	FIX
Див. доходность	0.30%	0.14%
Годовые дивиденды	$1.00	$1.50
Коэфф. выплат	17.62%	6.48%
Лет выплат	16.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	25.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), FIX — в октябре (+8.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для FIX — декабрь (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у FIX: +47.49% против +33.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

FIX

+3.1

+7.0

-0.1

+4.3

+3.8

+2.6

+8.4

+0.8

+4.8

+8.9

+5.9

-2.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

Мультипликатор P/E у Comfort Systems USA, Inc. ниже (52.87 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или FIX?

ROE AGX — 33.62%, FIX — 51.69%. FIX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Comfort Systems USA, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, FIX — 0.14%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Comfort Systems USA, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, FIX — 9,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или FIX?

Чистая маржа AGX — 14.59%, FIX — 12.07%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или FIX?

Технический скоринг: AGX — 48/100, FIX — 56/100. FIX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или FIX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик AGX выигрывает 20, FIX — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией