Сравнение AGX vs FBIN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, FBIN выглядит привлекательнее: 15.52 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу FBIN: 0.94 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) FBIN дешевле: 1.79 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA FBIN оценён ниже: 10.52 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель FBIN (11.48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 6.12% у FBIN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, FBIN — 1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 15.52 | |
| P/B | 18.95 | 1.79 | |
| P/S | 9.32 | 0.94 | |
| PEG | 1.10 | -0.45 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 10.52 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 11.48% | |
| ROA | 11.61% | 4.15% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 44.01% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 11.00% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 6.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.26 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 2.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 2.88% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 44.64% | |
| EPS | $9.92 | $2.26 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $19.58 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 19/100 у FBIN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 48.4 (нейтральная зона), у FBIN — 36.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGX выше на 7.8%, FBIN — ниже на -11.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AGX выше SMA 200 (+66.1%), FBIN — ниже (-30.3%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), FBIN — 27.2 (выраженный тренд). FBIN менее волатилен — бета 1.46 против 1.63 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 36.91 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 30.11 | |
| CCI (20) | -86.45 | -110.18 | |
| MFI | 31.32 | 23.10 | |
| Williams %R | -77.80 | -69.89 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -0.38 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -4.91 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 27.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -6.01% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | -10.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -30.27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 91.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.46 | |
| ATR % | 5.84% | 5.12% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | -0.91 | |
| RS Rating | — | 11.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -45.99 | |
| BB ширина | 20.20 | 27.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, FBIN — 4,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, FBIN — 298,80 млн $. FBIN генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, FBIN — 366,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 4,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 298,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $2.47 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 478,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 366,80 млн $ |
Дивиденды
AGX и FBIN — дивидендные акции. Доходность: AGX — 0.30%, FBIN — 2.88%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, FBIN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, FBIN — 44.64%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | FBIN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 2.88% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.52 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 44.64% | |
| Лет выплат | 16.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а FBIN — на июле (+7.67%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для FBIN — март (-4.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +3.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или FBIN?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Fortune Brands Innovations, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Fortune Brands Innovations, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или FBIN?
Какая акция лучше по технике — AGX или FBIN?
Что лучше купить — AGX или FBIN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией