Сравнение AGX vs EXP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E EXP оценён рынком дешевле: 14.79 против 63.59 у AGX (разница составляет 76.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EXP оценён ниже: 2.73 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EXP дешевле: 4.25 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EXP оценён ниже: 12.50 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель EXP (28.27%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EXP впереди: 18.36% против 14.59% у AGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, EXP — 1.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 14.79 | |
| P/B | 18.95 | 4.25 | |
| P/S | 9.32 | 2.73 | |
| PEG | 1.10 | -3.11 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 28.27% | |
| ROA | 11.61% | 11.18% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 28.27% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 24.29% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 18.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.02 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 3.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.50% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 7.75% | |
| EPS | $9.92 | $13.54 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $47.11 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, EXP — 46.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, EXP на 1.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. AGX выше SMA 200 (+66.1%), EXP — ниже (-8.2%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), EXP — 13.7 (нет тренда). AGX имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EXP. Волатильность: бета EXP — 1.26, AGX — 1.63. AGX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 46.21 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 32.19 | |
| CCI (20) | -86.45 | -96.54 | |
| MFI | 31.32 | 42.38 | |
| Williams %R | -77.80 | -67.81 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -1.33 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -12.58 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 13.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -0.77% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -1.53% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 127.37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.26 | |
| ATR % | 5.84% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | -0.20 | |
| RS Rating | — | 26.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -18.27 | |
| BB ширина | 20.20 | 11.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, EXP — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, EXP — 423,81 млн $. EXP генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, EXP — 353,27 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 423,81 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $13.20 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 548,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 353,27 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, EXP — 0.50%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, EXP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, EXP — 7.75%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | EXP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.50% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.25 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 7.75% | |
| Лет выплат | 16.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -19.73% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), EXP — в ноябре (+6.22%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для EXP — декабрь (-1.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +14.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Eagle Materials Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или EXP?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Eagle Materials Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Eagle Materials Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или EXP?
Какая акция лучше по технике — AGX или EXP?
Что лучше купить — AGX или EXP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией