Сравнение AGX vs EME
Динамика цен
Фундаментальный анализ
EME торгуется с P/E 28.79, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) EME дешевле: 2.14 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) EME дешевле: 9.94 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EME оценён ниже: 18.49 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EME составляет 38.34%, что превышает показатель AGX (33.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 7.52% у EME. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, EME — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 28.79 | |
| P/B | 18.95 | 9.94 | |
| P/S | 9.32 | 2.14 | |
| PEG | 1.10 | 0.93 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 18.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 38.34% | |
| ROA | 11.61% | 14.04% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 19.54% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 9.89% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 7.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.26 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.15% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 3.85% | |
| EPS | $9.92 | $29.63 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $85.85 | |
Технический анализ
EME набирает 57 из 100 по техническому скорингу, AGX — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 48.4 (нейтральная зона), EME — 45.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, EME на 4.3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), EME — 22.5 (слабый тренд). По бете AGX стабильнее (1.63 vs 1.66). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 45.00 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 12.57 | |
| CCI (20) | -86.45 | -97.57 | |
| MFI | 31.32 | 49.95 | |
| Williams %R | -77.80 | -87.43 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -12.25 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -90.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 22.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -4.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -3.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | +21.23% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 73.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.66 | |
| ATR % | 5.84% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.62 | |
| RS Rating | — | 88.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -10.38 | |
| BB ширина | 20.20 | 14.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, EME — 16,99 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, EME — 1,27 млрд $. EME генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, EME — 1,19 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 16,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $28.19 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 1,30 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 1,19 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0.30%, EME — 0.15%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, EME — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): AGX — +5.92%, EME — +9.00%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, EME — 3.85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | EME | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 0.15% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 3.85% | |
| Лет выплат | 16.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | 9.00% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для EME — июле (+7.04%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для EME — декабрь (-1.65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +32.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или EME?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и EMCOR Group, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или EMCOR Group, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или EME?
Какая акция лучше по технике — AGX или EME?
Что лучше купить — AGX или EME?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией