Сравнение AGX vs ECG

Тикер 1

Тикер 2

AGX15

23ECG

AGX против ECG — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу ECG — P/E 34.01 vs 63.59 у AGX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.17% против 33.62% у AGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, ECG — 5.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, ECG реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ECG набирает 61 из 100 по техническому скорингу, AGX — 46 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ECG уверенно лидирует со счётом 23:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Everus Construction Group, Inc.

ECGNYSE

150,71 $+1,96 $ (+1,32%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,69 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

3.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

AGXECG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ECG оценён рынком дешевле: 34.01 против 63.59 у AGX (разница составляет 46.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ECG оценён ниже: 1.92 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ECG дешевле: 11.06 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ECG оценён ниже: 21.59 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ECG составляет 37.17%, что превышает показатель AGX (33.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 5.65% у ECG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, ECG — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXECG

Показатель	AGX	ECG
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	34.01
P/B	18.95	11.06
P/S	9.32	1.92
PEG	1.10	0.72
EV/EBITDA	58.60	21.59
Рентабельность
ROE	33.62%	37.17%
ROA	11.61%	12.09%
Валовая маржа	20.50%	12.44%
Операц. маржа	14.26%	7.37%
Чистая маржа	14.59%	5.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.14
Текущая ликв.	1.60	1.77
Быстрая ликв.	1.59	1.71
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	17.62%	0.00%
EPS	$9.92	$4.37
Балансовая стоим.	$33.27	$13.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу ECG: скоринг 61/100 vs 46/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, ECG — 53.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, ECG на 12.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), ECG — 34.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета AGX — 1.63, ECG — 2.51. ECG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXECG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	ECG
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	53.62
Stochastic %K	22.20	34.29
CCI (20)	-86.45	-13.88
MFI	31.32	66.65
Williams %R	-77.80	-65.71
MACD гистограмма	-13.34	-2.33
Momentum (10)	-45.36	-7.71
Тренд
ADX	28.00	34.36
Цена vs EMA 9	-3.57%	-1.26%
Цена vs EMA 20	-3.05%	+0.42%
Цена vs SMA 50	+7.83%	+11.98%
Цена vs SMA 200	+66.10%	+49.43%
Объём
CMF	0.03	0.38
Volume Ratio	73.94	48.34
Волатильность и статистика
Beta	1.63	2.51
ATR %	5.84%	5.30%
Sharpe (1г)	1.91	1.92
RS Rating	—	94.00
52w от хая	-13.88	-12.16
BB ширина	20.20	27.15

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, ECG — 3,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, ECG — 201,77 млн $. ECG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, ECG — 90,01 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	ECG
Выручка	944,61 млн $	3,75 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	201,77 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$3.94
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	156,84 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	90,01 млн $

Дивиденды

AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как ECG дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как ECG не имеет дивидендной истории.

Показатель	AGX	ECG
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	17.62%	—
Лет выплат	16.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), ECG — в мае (+35.18%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для ECG — март (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ECG: +112.44% против +33.25%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

ECG

-0.7

-2.1

-3.3

+12.3

+35.2

+10.3

+18.2

+11.8

+12.5

+7.4

+11.6

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?

Мультипликатор P/E у Everus Construction Group, Inc. ниже (34.01 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или ECG?

ROE AGX — 33.62%, ECG — 37.17%. ECG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Everus Construction Group, Inc.?

Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Everus Construction Group, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Everus Construction Group, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, ECG — 3,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или ECG?

Чистая маржа AGX — 14.59%, ECG — 5.65%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или ECG?

Технический скоринг: AGX — 46/100, ECG — 61/100. ECG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или ECG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик AGX выигрывает 15, ECG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией