Сравнение AGX vs DY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DY с P/E 42.65 (у AGX — 63.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу DY: 2.23 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) DY дешевле: 6.45 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DY оценён ниже: 15.22 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 18.81% у DY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, DY — 5.07%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, DY — 1.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AGX | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 42.65 | |
| P/B | 18.95 | 6.45 | |
| P/S | 9.32 | 2.23 | |
| PEG | 1.10 | 2.05 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 15.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 18.81% | |
| ROA | 11.61% | 4.70% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 20.56% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 12.53% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 5.07% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.61 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 2.74 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $9.68 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $63.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DY сильнее: 53/100 против 46/100 у AGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 48.4 (нейтральная зона), у DY — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGX на 7.8%, DY на 5.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), DY — 23.4 (слабый тренд). DY менее волатилен — бета 1.34 против 1.63 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 48.94 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 23.99 | |
| CCI (20) | -86.45 | -59.58 | |
| MFI | 31.32 | 36.94 | |
| Williams %R | -77.80 | -76.01 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -4.63 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -11.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 23.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -2.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -1.61% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +5.87% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | +21.60% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 81.14 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.34 | |
| ATR % | 5.84% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 1.73 | |
| RS Rating | — | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -10.84 | |
| BB ширина | 20.20 | 16.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, DY — 5,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, DY — 281,19 млн $. DY генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, DY — 401,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGX | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 5,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 281,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $9.68 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 642,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 401,71 млн $ |
Дивиденды
AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как DY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как DY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGX | DY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а DY — на мае (+9.27%). Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для DY — февраль (-7.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +24.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGX или DY?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Dycom Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Dycom Industries, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGX или DY?
Какая акция лучше по технике — AGX или DY?
Что лучше купить — AGX или DY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией