Сравнение AGX vs CRH

Тикер 1

Тикер 2

AGX23

19CRH

Инвесторы часто выбирают между AGX и CRH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Строительные материалы». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации CRH крупнее в 7.5× (67,51 млрд $ vs 9 млрд $). CRH торгуется с P/E 13.42, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 33.62% против 23.51% у CRH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGX — 14.59%, CRH — 9.04%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CRH предлагает более высокую дивидендную доходность (1.50% vs 0.30%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 21/100 у CRH. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 23:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AGX и CRH зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

CRH plc

CRHNYSE

101,03 $-0,42 $ (-0,41%)

Материалы · Строительные материалы

Капитализация: 67,51 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

8.6

Качество

6.5

Рост

6.3

Техника

4.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGXCRH

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRH — P/E 13.42 vs 63.59 у AGX. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) CRH дешевле: 1.21 против 9.32. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRH дешевле: 2.94 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRH оценён ниже: 7.77 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGX составляет 33.62%, что превышает показатель CRH (23.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGX впереди: 14.59% против 9.04% у CRH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, CRH — 0.86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXCRH

Показатель	AGX	CRH
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	13.42
P/B	18.95	2.94
P/S	9.32	1.21
PEG	1.10	0.57
EV/EBITDA	58.60	7.77
Рентабельность
ROE	33.62%	23.51%
ROA	11.61%	8.69%
Валовая маржа	20.50%	35.58%
Операц. маржа	14.26%	13.18%
Чистая маржа	14.59%	9.04%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.86
Текущая ликв.	1.60	1.59
Быстрая ликв.	1.59	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	1.50%
Коэфф. выплат	17.62%	18.22%
EPS	$9.92	$7.56
Балансовая стоим.	$33.27	$36.72

Технический анализ

AGX набирает 46 из 100 по техническому скорингу, CRH — 21 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGX — 48.4 (нейтральная зона), CRH — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGX выше на 7.8%, CRH — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. AGX выше SMA 200 (+66.1%), CRH — ниже (-12.5%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. Сила тренда по ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), CRH — 21.3 (слабый тренд). По бете CRH стабильнее (1.39 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXCRH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	CRH
Осцилляторы
RSI (14)	48.38	35.55
Stochastic %K	22.20	17.62
CCI (20)	-86.45	-169.55
MFI	31.32	25.45
Williams %R	-77.80	-82.38
MACD гистограмма	-13.34	-1.65
Momentum (10)	-45.36	-13.46
Тренд
ADX	28.00	21.27
Цена vs EMA 9	-3.57%	-3.84%
Цена vs EMA 20	-3.05%	-6.90%
Цена vs SMA 50	+7.83%	-7.33%
Цена vs SMA 200	+66.10%	-12.48%
Объём
CMF	0.03	-0.28
Volume Ratio	73.94	158.99
Волатильность и статистика
Beta	1.63	1.39
ATR %	5.84%	3.46%
Sharpe (1г)	1.91	0.15
RS Rating	—	42.00
52w от хая	-13.88	-22.88
BB ширина	20.20	20.06

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGX — 944,61 млн $, CRH — 37,45 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, CRH — 3,73 млрд $. CRH генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, CRH — 2,91 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	CRH
Выручка	944,61 млн $	37,45 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	3,73 млрд $
EPS (TTM)	$10.00	$5.54
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	5,63 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	2,91 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGX — 0.30%, CRH — 1.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, CRH — 22. Компании с 20+ летним стажем выплат входят в элитный клуб дивидендных аристократов. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, CRH — 18.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	CRH
Див. доходность	0.30%	1.50%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.78
Коэфф. выплат	17.62%	18.22%
Лет выплат	16.00%	22.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	-7.79%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGX — сентябре (+8.76%), для CRH — августе (+4.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для CRH — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +15.52%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

CRH

+1.5

-1.7

-2.9

+3.7

+2.5

-0.9

+4.1

+4.2

-1.2

+1.0

+3.1

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или CRH plc?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит CRH plc: P/E 13.42 против 63.59. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGX или CRH?

ROE AGX — 33.62%, CRH — 23.51%. AGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и CRH plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, CRH — 1.50%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или CRH plc?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, CRH — 37,45 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или CRH?

Чистая маржа AGX — 14.59%, CRH — 9.04%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или CRH?

Технический скоринг: AGX — 46/100, CRH — 21/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или CRH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGX выигрывает 23, CRH — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией