Сравнение AGX vs CARR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CARR с P/E 40.26 (у AGX — 63.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу CARR: 2.42 vs 9.32 у AGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CARR — 3.95, у AGX — 18.95. EV/EBITDA CARR — 20.34, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 9.34%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у CARR — 6.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у CARR — 0.93. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 40.26 | |
| P/B | 18.95 | 3.95 | |
| P/S | 9.32 | 2.42 | |
| PEG | 1.10 | -0.53 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 20.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 9.34% | |
| ROA | 11.61% | 3.55% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 24.83% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 8.14% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 6.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 1.05 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 1.46% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 58.76% | |
| EPS | $9.92 | $1.58 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $16.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AGX сильнее: 46/100 против 39/100 у CARR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGX составляет 48.4 (нейтральная зона), у CARR — 46.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. AGX и CARR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +1.9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), CARR — 17.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CARR менее волатилен — бета 1.28 против 1.63 у AGX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 46.23 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 14.08 | |
| CCI (20) | -86.45 | -88.41 | |
| MFI | 31.32 | 25.38 | |
| Williams %R | -77.80 | -85.92 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -0.63 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -5.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | -2.78% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -2.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +1.94% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | +4.45% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 180.20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.28 | |
| ATR % | 5.84% | 3.72% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | -0.41 | |
| RS Rating | — | 24.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -23.32 | |
| BB ширина | 20.20 | 13.86 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGX — 944,61 млн $, CARR — 21,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, CARR — 1,48 млрд $. CARR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, CARR — 1,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 21,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 1,48 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $1.74 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 2,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 1,70 млрд $ |
Дивиденды
AGX и CARR — дивидендные акции. Доходность: AGX — 0.30%, CARR — 1.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGX — 16 лет, CARR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, CARR — 58.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGX | CARR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | 1.46% | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | $0.48 | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 58.76% | |
| Лет выплат | 16.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | -1.21% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGX приходится на сентябре (+8.76%), а CARR — на июле (+11.30%). Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), CARR — сентябрь (-2.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CARR: +33.88% против +33.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Carrier Global Corporation?
У кого выше рентабельность — AGX или CARR?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и Carrier Global Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Carrier Global Corporation?
У кого выше маржинальность — AGX или CARR?
Какая акция лучше по технике — AGX или CARR?
Что лучше купить — AGX или CARR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией