Сравнение AGX vs BLDR

Тикер 1

Тикер 2

AGX23

14BLDR

Argan, Inc. (AGX) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR) представляют одну индустрию — «Строительные материалы». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует BLDR с P/E 26.85 (у AGX — 63.59). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 6.92%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у BLDR — 1.97%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AGX выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как BLDR дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AGX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, BLDR — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AGX уверенно лидирует со счётом 23:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Builders FirstSource, Inc.

BLDRNYSE

73,86 $+2,63 $ (+3,69%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 7,94 млрд $

ETP Rank4.4

Стоимость

6.9

Качество

4.8

Рост

2.4

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGXBLDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, BLDR выглядит привлекательнее: 26.85 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) BLDR оценён ниже: 0.52 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLDR — 1.95, у AGX — 18.95. EV/EBITDA BLDR — 10.58, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGX — 33.62%, у BLDR — 6.92%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AGX удерживает чистую маржу на уровне 14.59%, опережая BLDR (1.97%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у BLDR — 1.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AGXBLDR

Показатель	AGX	BLDR
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	26.85
P/B	18.95	1.95
P/S	9.32	0.52
PEG	1.10	-0.40
EV/EBITDA	58.60	10.58
Рентабельность
ROE	33.62%	6.92%
ROA	11.61%	2.58%
Валовая маржа	20.50%	29.89%
Операц. маржа	14.26%	4.18%
Чистая маржа	14.59%	1.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	1.32
Текущая ликв.	1.60	1.76
Быстрая ликв.	1.59	1.09
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.00%
Коэфф. выплат	17.62%	0.00%
EPS	$9.92	$2.65
Балансовая стоим.	$33.27	$36.45

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGX: скоринг 48/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 99.0, BLDR — 38.7. AGX в зоне зона перекупленности, а BLDR — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), BLDR — 26.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AGX — 0.61, BLDR — 1.63. BLDR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) BLDR составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AGXBLDR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	BLDR
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	38.68
Stochastic %K	50.00	33.81
CCI (20)	0.00	-98.24
MFI	100.00	38.17
Williams %R	-50.00	-66.19
MACD гистограмма	0.00	-0.62
Momentum (10)	0.00	-8.80
Тренд
ADX	0.00	26.18
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-1.26%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-6.42%
Цена vs SMA 50	—	-13.26%
Цена vs SMA 200	—	-35.02%
Объём
CMF	0.00	-0.41
Volume Ratio	—	105.80
Волатильность и статистика
Beta	0.61	1.63
ATR %	0.00%	5.52%
Sharpe (1г)	—	-0.85
RS Rating	—	8.00
52w от хая	268913.33	-52.84
BB ширина	0.00	36.30

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, BLDR — 15,19 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, BLDR — 435,20 млн $. BLDR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, BLDR — 853,28 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGX	BLDR
Выручка	944,61 млн $	15,19 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	435,20 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$3.91
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	1,22 млрд $
Free Cash Flow	410,84 млн $	853,28 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, BLDR реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как BLDR не имеет дивидендной истории.

Показатель	AGX	BLDR
Див. доходность	0.30%	—
Годовые дивиденды	$1.00	—
Коэфф. выплат	17.62%	—
Лет выплат	16.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), BLDR — в ноябре (+9.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), BLDR — март (-4.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +20.77%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

BLDR

+0.6

-4.6

+4.5

+1.0

+1.4

+8.4

+3.9

-1.4

-4.4

+9.4

+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?

Мультипликатор P/E у Builders FirstSource, Inc. ниже (26.85 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или BLDR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGX — 33.62%, BLDR — 6.92%. Преимущество у AGX.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Builders FirstSource, Inc.?

Argan, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. Builders FirstSource, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Builders FirstSource, Inc.?

Выручка AGX за TTM — 944,61 млн $, BLDR — 15,19 млрд $. BLDR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGX или BLDR?

Чистая маржа AGX — 14.59%, BLDR — 1.97%. AGX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или BLDR?

Технический скоринг: AGX — 48/100, BLDR — 13/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или BLDR?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:14 в пользу AGX по 38 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией