Сравнение AGX vs BLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BLD торгуется с P/E 22.94, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) BLD оценён ниже: 2.07 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BLD — 4.80, у AGX — 18.95. EV/EBITDA BLD — 14.60, у AGX — 58.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AGX (33.62% vs 22.15%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGX — 14.59%, у BLD — 8.95%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGX — 0.01, у BLD — 1.30. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AGX | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 63.59 | 22.94 | |
| P/B | 18.95 | 4.80 | |
| P/S | 9.32 | 2.07 | |
| PEG | 1.10 | -2.31 | |
| EV/EBITDA | 58.60 | 14.60 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 33.62% | 22.15% | |
| ROA | 11.61% | 7.50% | |
| Валовая маржа | 20.50% | 28.78% | |
| Операц. маржа | 14.26% | 14.07% | |
| Чистая маржа | 14.59% | 8.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 1.30 | |
| Текущая ликв. | 1.60 | 2.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.30% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | 0.00% | |
| EPS | $9.92 | $17.98 | |
| Балансовая стоим. | $33.27 | $85.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGX: скоринг 46/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 48.4, BLD — 48.2. Обе акции находятся в одной зоне. AGX и BLD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.8% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. AGX выше SMA 200 (+66.1%), BLD — ниже (-4.1%). Долгосрочный тренд в пользу AGX. ADX: AGX — 28.0 (выраженный тренд), BLD — 17.1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BLD — 1.45, AGX — 1.63. AGX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AGX составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGX | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48.38 | 48.21 | |
| Stochastic %K | 22.20 | 37.08 | |
| CCI (20) | -86.45 | -93.98 | |
| MFI | 31.32 | 27.62 | |
| Williams %R | -77.80 | -62.92 | |
| MACD гистограмма | -13.34 | -4.47 | |
| Momentum (10) | -45.36 | -26.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.00 | 17.09 | |
| Цена vs EMA 9 | -3.57% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.05% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.83% | +3.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +66.10% | -4.06% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.41 | |
| Volume Ratio | 73.94 | 95.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.63 | 1.45 | |
| ATR % | 5.84% | 3.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.91 | 0.89 | |
| RS Rating | — | 74.00 | |
| 52w от хая | -13.88 | -26.24 | |
| BB ширина | 20.20 | 16.24 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, BLD — 5,41 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, BLD — 521,73 млн $. BLD генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGX — 410,84 млн $, BLD — 696,89 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGX | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 944,61 млн $ | 5,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 137,77 млн $ | 521,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $10.00 | $18.39 | |
| Операц. Cash Flow | 414,72 млн $ | 756,32 млн $ | |
| Free Cash Flow | 410,84 млн $ | 696,89 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AGX обеспечивает 0.30% годовой доходности, BLD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AGX выплачивает дивиденды 16 лет подряд, тогда как BLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AGX | BLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.30% | — | |
| Годовые дивиденды | $1.00 | — | |
| Коэфф. выплат | 17.62% | — | |
| Лет выплат | 16.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 5.92% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), BLD — в апреле (+9.45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGX — декабрь (-4.53%), BLD — октябрь (-2.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +30.50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше рентабельность — AGX или BLD?
Какие дивиденды у Argan, Inc. и TopBuild Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или TopBuild Corp.?
У кого выше маржинальность — AGX или BLD?
Какая акция лучше по технике — AGX или BLD?
Что лучше купить — AGX или BLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией