Сравнение AGX vs AWI

Тикер 1

Тикер 2

AGX24

14AWI

AGX против AWI — два эмитента индустрии «Строительные материалы», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, AWI выглядит привлекательнее: 21.98 против 63.59. Премия к оценке AGX может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AWI составляет 34.81%, что превышает показатель AGX (33.62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AWI впереди: 18.59% против 14.59% у AGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AWI составляет 0.84%, у AGX — 0.30%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGX набирает 48 из 100 по техническому скорингу, AWI — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:14 в пользу AGX. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Argan, Inc.

AGXNYSE

644,64 $+14,14 $ (+2,24%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 9 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

2.5

Качество

8.8

Рост

8.4

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Armstrong World Industries, Inc.

AWINYSE

157,15 $-0,20 $ (-0,13%)

Промышленность · Строительные материалы

Капитализация: 6,71 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

4.4

Качество

7.9

Рост

8.1

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGXAWI

Фундаментальный анализ

AWI торгуется с P/E 21.98, тогда как AGX — с P/E 63.59. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AWI оценён ниже: 4.07 против 9.32. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AWI дешевле: 7.54 против 18.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AWI оценён ниже: 12.46 vs 58.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AWI демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 34.81% против 33.62% у AGX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AWI — 18.59%, AGX — 14.59%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGX — 0.01, AWI — 0.64. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AGXAWI

Показатель	AGX	AWI
Мультипликаторы оценки
P/E	63.59	21.98
P/B	18.95	7.54
P/S	9.32	4.07
PEG	1.10	1.79
EV/EBITDA	58.60	12.46
Рентабельность
ROE	33.62%	34.81%
ROA	11.61%	15.43%
Валовая маржа	20.50%	40.30%
Операц. маржа	14.26%	27.50%
Чистая маржа	14.59%	18.59%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.01	0.64
Текущая ликв.	1.60	1.54
Быстрая ликв.	1.59	1.04
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.30%	0.84%
Коэфф. выплат	17.62%	18.44%
EPS	$9.92	$7.16
Балансовая стоим.	$33.27	$20.86

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGX: скоринг 48/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGX — 99.0, AWI — 39.8. AGX в зоне зона перекупленности, а AWI — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Сила тренда по ADX: AGX — 0.0 (нет тренда), AWI — 28.9 (выраженный тренд). AWI демонстрирует выраженный тренд, а AGX — нет. Волатильность: бета AGX — 0.61, AWI — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGXAWI

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGX	AWI
Осцилляторы
RSI (14)	99.01	39.75
Stochastic %K	50.00	27.89
CCI (20)	0.00	-99.76
MFI	100.00	32.78
Williams %R	-50.00	-72.11
MACD гистограмма	0.00	-0.90
Momentum (10)	0.00	-8.88
Тренд
ADX	0.00	28.92
Цена vs EMA 9	+268913.33%	-0.87%
Цена vs EMA 20	+268913.33%	-3.46%
Цена vs SMA 50	—	-6.34%
Цена vs SMA 200	—	-15.19%
Объём
CMF	0.00	-0.14
Volume Ratio	—	88.46
Волатильность и статистика
Beta	0.61	0.84
ATR %	0.00%	2.90%
Sharpe (1г)	—	-0.12
RS Rating	—	39.00
52w от хая	268913.33	-23.74
BB ширина	0.00	18.23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGX генерирует 944,61 млн $, AWI — 1,62 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGX — 137,77 млн $, AWI — 308,70 млн $. AWI генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGX генерирует 410,84 млн $, AWI — 246,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGX	AWI
Выручка	944,61 млн $	1,62 млрд $
Чистая прибыль	137,77 млн $	308,70 млн $
EPS (TTM)	$10.00	$7.08
Операц. Cash Flow	414,72 млн $	355,50 млн $
Free Cash Flow	410,84 млн $	246,10 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGX платит 0.30%, AWI — 0.84%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGX платит дивиденды 16 лет подряд, AWI — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGX — 17.62%, AWI — 18.44%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AGX	AWI
Див. доходность	0.30%	0.84%
Годовые дивиденды	$1.00	$0.68
Коэфф. выплат	17.62%	18.44%
Лет выплат	16.00%	12.00%
CAGR дивидендов (5л)	5.92%	-4.67%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGX показывает лучшую среднюю доходность в сентябре (+8.76%), AWI — в ноябре (+8.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGX — декабрь (-4.53%), для AWI — октябрь (-2.98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AGX: +33.25% против +12.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGX

+0.1

+4.2

+1.4

+3.6

+3.8

+2.4

+1.5

+8.8

+3.8

+4.0

-4.5

AWI

+1.0

+2.9

-1.9

+0.0

-0.6

+2.5

+6.7

-0.1

-1.7

-3.0

+8.4

-1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Argan, Inc. или Armstrong World Industries, Inc.?

Мультипликатор P/E у Armstrong World Industries, Inc. ниже (21.98 vs 63.59), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGX или AWI?

ROE AGX — 33.62%, AWI — 34.81%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Argan, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGX — 0.30%, AWI — 0.84%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Argan, Inc. или Armstrong World Industries, Inc.?

По объёму выручки: AGX — 944,61 млн $, AWI — 1,62 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGX или AWI?

Чистая маржа AGX — 14.59%, AWI — 18.59%. AWI оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGX или AWI?

Технический скоринг: AGX — 48/100, AWI — 18/100. AGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGX или AWI?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 42 метрик AGX выигрывает 24, AWI — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией