Сравнение AGNC vs WY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у WY — 42.22). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) WY дешевле: 2.42 против 3.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA WY оценён ниже: 19.51 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель WY (4.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 5.74% у WY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как WY практически без долга (D/E 0.58). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 42.22 | |
| P/B | 0.94 | 1.78 | |
| P/S | 3.49 | 2.42 | |
| PEG | 0.03 | 4.22 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 19.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 4.20% | |
| ROA | 1.24% | 2.42% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 13.41% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 7.70% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 5.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.58 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 2.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 3.61% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 152.39% | |
| EPS | $1.31 | $0.55 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $13.09 | |
Технический анализ
AGNC набирает 25 из 100 по техническому скорингу, WY — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), WY — 42.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.0%, WY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), WY — 18.2 (нет тренда). По бете WY стабильнее (0.48 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает WY защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 42.88 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 30.38 | |
| CCI (20) | -140.71 | -79.48 | |
| MFI | 32.82 | 29.15 | |
| Williams %R | -79.01 | -69.62 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -0.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 18.21 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.08% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | -3.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | -4.54% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.39 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 93.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.48 | |
| ATR % | 1.81% | 2.46% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.60 | |
| RS Rating | 54.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -16.58 | |
| BB ширина | 10.98 | 12.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, WY — 6,91 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, WY — 324 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, WY — 88 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 6,91 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 324 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.45 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 562 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 88 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, WY — 3.61%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, WY — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, WY — 152.39%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | WY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 3.61% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.42 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 152.39% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -18.67% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для WY — июле (+3.97%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для WY — октябрь (-2.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше рентабельность — AGNC или WY?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Weyerhaeuser Company?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Weyerhaeuser Company?
У кого выше маржинальность — AGNC или WY?
Какая акция лучше по технике — AGNC или WY?
Что лучше купить — AGNC или WY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией