Сравнение AGNC vs UDR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 5,53 против 23,61. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 4,05 против 6,98. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGNC — 1,01, у UDR — 4,13. EV/EBITDA UDR — 13,63, у AGNC — 26,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 18,30%, у UDR — 16,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 71,98%, опережая UDR (30,43%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 7,16, у UDR — 2,04. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,53 | 23,61 | |
| P/B | 1,01 | 4,13 | |
| P/S | 4,05 | 6,98 | |
| PEG | 0,01 | 0,08 | |
| EV/EBITDA | 26,03 | 13,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 16,33% | |
| ROA | 1,82% | 5,09% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 55,71% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 28,23% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 30,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 2,04 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,15 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,22% | 3,86% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 0,04% | |
| EPS | $1,92 | $1,61 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $9,04 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 49/100 и 44/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AGNC — 53,1, UDR — 35,5. Обе акции находятся в одной зоне. AGNC торгуется выше SMA 50 (1,8%), тогда как UDR ниже этой средней (-4,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: AGNC — 14,1 (нет тренда), UDR — 18,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0,11, AGNC — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AGNC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,08 | 35,50 | |
| Stochastic %K | 67,72 | 1,51 | |
| CCI (20) | -5,20 | -150,78 | |
| MFI | 44,47 | 27,50 | |
| Williams %R | -32,28 | -98,49 | |
| MACD гистограмма | -0,01 | -0,21 | |
| Momentum (10) | -0,18 | -1,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,06 | 18,05 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,08% | -2,38% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,88% | -3,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,80% | -4,55% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,70% | +1,35% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 69,54 | 43,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,11 | |
| ATR % | 2,04% | 2,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,61 | -0,24 | |
| RS Rating | 51,00 | 29,00 | |
| 52w от хая | -10,66 | -11,19 | |
| BB ширина | 9,02 | 8,30 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UDR — +2,40%, AGNC — -60,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, UDR — 377,70 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +2.40% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 377,70 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +321.60% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $1,13 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 902,89 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 613,95 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 13,22%, UDR — 3,86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, UDR — 0,04%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | AGNC | UDR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,22% | 3,86% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 0,04% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -2,13% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,14%), UDR — в ноябре (+5,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), UDR — сентябрь (-3,09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или UDR, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или UDR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и UDR, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или UDR, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или UDR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или UDR?
Что лучше купить — AGNC или UDR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией