ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AGNC vs UDR

Тикер 1
Тикер 2
AGNC16
26UDR
AGNC Investment Corp. (AGNC) и UDR, Inc. (UDR) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у UDR — 25.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует UDR (14.90% vs 12.70%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у UDR — 28.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у UDR — 4.56%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. UDR набирает 65 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 26:16 в пользу UDR. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AGNC
AGNC Investment Corp.
AGNCNASDAQ
10,26 $+0,01 $ (+0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,78 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
8.1
Качество
7.0
Рост
6.3
Техника
3.0
Дивиденды
7.6
Прогнозы
5.5
Сезонность
7.0
UDR
UDR, Inc.
UDRNYSE
37,51 $-0,32 $ (-0,83%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 12,19 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
7.0
Качество
5.6
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
6.0

Динамика цен

AGNCUDR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 25.23. Премия к оценке UDR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 7.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у UDR — 3.77. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UDR — 16.13, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UDR — 14.90%, у AGNC — 12.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая UDR (28.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у UDR — 1.78. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCUDR
ПоказательAGNCUDRЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.8225.23
P/B0.943.77
P/S3.497.16
PEG0.030.08
EV/EBITDA28.5116.13
Рентабельность
ROE12.70%14.90%
ROA1.24%4.75%
Валовая маржа78.35%46.00%
Операц. маржа120.32%27.36%
Чистая маржа43.60%28.60%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал8.591.78
Текущая ликв.0.000.49
Быстрая ликв.0.000.49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность14.05%4.56%
Коэфф. выплат114.74%0.11%
EPS$1.31$1.50
Балансовая стоим.$10.85$10.04

Технический анализ

Техническая картина в пользу UDR: скоринг 65/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.6, UDR — 61.4. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: UDR выше на 5.5%, AGNC — ниже на -2.0%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. UDR выше SMA 200 (+2.8%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу UDR. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), UDR — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UDR — 0.34, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCUDR
Общая оценка
25
65
Осцилляторы
41
61
Тренд
31
60
Объём
31
50
Волатильность
50
58
ИндикаторAGNCUDRЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.5661.39
Stochastic %K20.9975.51
CCI (20)-140.7170.24
MFI32.8261.65
Williams %R-79.01-24.49
MACD гистограмма-0.080.04
Momentum (10)-0.460.58
Тренд
ADX23.4730.36
Цена vs EMA 9-1.40%+0.48%
Цена vs EMA 20-2.72%+1.87%
Цена vs SMA 50-2.05%+5.49%
Цена vs SMA 200-2.24%+2.76%
Объём
CMF-0.08-0.02
Volume Ratio110.38109.71
Волатильность и статистика
Beta0.750.34
ATR %1.81%1.84%
Sharpe (1г)0.63-0.66
RS Rating54.0028.00
52w от хая-15.83-11.64
BB ширина10.989.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, UDR — 377,70 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, UDR — 613,95 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAGNCUDRЛидер
Выручка1,91 млрд $1,71 млрд $
Чистая прибыль1,67 млрд $377,70 млн $
EPS (TTM)$1.48$1.13
Операц. Cash Flow653 млн $902,89 млн $
Free Cash Flow653 млн $613,95 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, UDR — 4.56%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, UDR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, UDR — 0.11%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательAGNCUDRЛидер
Див. доходность14.05%4.56%
Годовые дивиденды$0.60$1.30
Коэфф. выплат114.74%0.11%
Лет выплат5.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-2.13%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), UDR — в ноябре (+5.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), UDR — сентябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AGNC
+1.4
-1.6
-3.7
+1.6
+1.3
-0.6
+2.0
-1.1
-2.6
-3.0
+4.1
+1.2
UDR
+0.9
+0.3
-0.5
+0.8
+0.0
+1.6
+0.1
+0.6
-3.1
-3.0
+5.3
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или UDR, Inc.?
Мультипликатор P/E у AGNC Investment Corp. ниже (7.82 vs 25.23), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AGNC или UDR?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 12.70%, UDR — 14.90%. Преимущество у UDR.
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и UDR, Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, UDR — 4.56%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или UDR, Inc.?
Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, UDR — 1,71 млрд $. AGNC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AGNC или UDR?
Чистая маржа AGNC — 43.60%, UDR — 28.60%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AGNC или UDR?
Технический скоринг: AGNC — 25/100, UDR — 65/100. UDR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AGNC или UDR?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:26 в пользу UDR по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией