Сравнение AGNC vs SUI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как SUI — с P/E 10.76. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 6.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у SUI — 2.20. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SUI — 26.73, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SUI — 19.80%, у AGNC — 12.70%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SUI удерживает чистую маржу на уровне 60.40%, опережая AGNC (43.60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.62 у SUI. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 10.76 | |
| P/B | 0.94 | 2.20 | |
| P/S | 3.49 | 6.53 | |
| PEG | 0.03 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 26.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 19.80% | |
| ROA | 1.24% | 11.34% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 51.21% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 24.14% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 60.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 1.64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 6.70% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 75.14% | |
| EPS | $1.31 | $11.43 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $56.70 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 25/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AGNC — 38.6, SUI — 40.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.0%, SUI на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), SUI — 36.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SUI — 0.23, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AGNC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 40.05 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 31.71 | |
| CCI (20) | -140.71 | -100.24 | |
| MFI | 32.82 | 33.57 | |
| Williams %R | -79.01 | -68.29 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | -0.30 | |
| Momentum (10) | -0.46 | -2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 36.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | -0.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | -1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | -3.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | -3.29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 87.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.23 | |
| ATR % | 1.81% | 1.83% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | -0.22 | |
| RS Rating | 54.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -10.78 | |
| BB ширина | 10.98 | 8.27 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, SUI — 2,31 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, SUI — 1,37 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, SUI — 864,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 2,31 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $10.84 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 864,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 864,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, SUI — 6.70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, SUI — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, SUI — 75.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | SUI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 6.70% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 75.14% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -19.53% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), SUI — в июле (+2.95%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), SUI — сентябрь (-3.34%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или SUI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Sun Communities, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Sun Communities, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или SUI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или SUI?
Что лучше купить — AGNC или SUI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией