Сравнение AGNC vs RITM

Тикер 1

Тикер 2

AGNC21

21RITM

AGNC против RITM — два эмитента индустрии «Фонды недвижимости (REIT)», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AGNC крупнее в 2.3× (11,78 млрд $ vs 5,17 млрд $). RITM торгуется с P/E 7.09, тогда как AGNC — с P/E 7.82. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 8.69% у RITM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, RITM — 12.97%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная доходность AGNC составляет 14.05%, у RITM — 10.79%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AGNC набирает 25 из 100 по техническому скорингу, RITM — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Rithm Capital Corp.

RITMNYSE

9,26 $-0,02 $ (-0,16%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.0

Рост

4.4

Техника

1.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

8.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AGNCRITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RITM — P/E 7.09 vs 7.82 у AGNC. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RITM оценён ниже: 0.92 против 3.49. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RITM дешевле: 0.60 против 0.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RITM оценён ниже: 22.62 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель RITM (8.69%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 12.97% у RITM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, RITM — 4.62. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCRITM

Показатель	AGNC	RITM
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	7.09
P/B	0.94	0.60
P/S	3.49	0.92
PEG	0.03	-0.79
EV/EBITDA	28.51	22.62
Рентабельность
ROE	12.70%	8.69%
ROA	1.24%	1.36%
Валовая маржа	78.35%	86.22%
Операц. маржа	120.32%	38.95%
Чистая маржа	43.60%	12.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	4.62
Текущая ликв.	0.00	1.59
Быстрая ликв.	0.00	1.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	10.79%
Коэфф. выплат	114.74%	90.52%
EPS	$1.31	$1.31
Балансовая стоим.	$10.85	$17.07

Технический анализ

Техническая картина в пользу AGNC: скоринг 25/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.6, RITM — 39.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.0%, RITM на -3.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), RITM — 32.6 (выраженный тренд). Волатильность: бета AGNC — 0.75, RITM — 0.84. Оба значения в приемлемом диапазоне.

AGNCRITM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	RITM
Осцилляторы
RSI (14)	38.56	39.91
Stochastic %K	20.99	34.69
CCI (20)	-140.71	-110.39
MFI	32.82	30.51
Williams %R	-79.01	-65.31
MACD гистограмма	-0.08	-0.07
Momentum (10)	-0.46	-0.57
Тренд
ADX	23.47	32.62
Цена vs EMA 9	-1.40%	-0.63%
Цена vs EMA 20	-2.72%	-2.69%
Цена vs SMA 50	-2.05%	-3.57%
Цена vs SMA 200	-2.24%	-14.81%
Объём
CMF	-0.08	-0.40
Volume Ratio	110.38	123.03
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.84
ATR %	1.81%	2.41%
Sharpe (1г)	0.63	-1.11
RS Rating	54.00	21.00
52w от хая	-15.83	-27.24
BB ширина	10.98	13.81

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, RITM — 681,45 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, RITM — -762,62 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	RITM
Выручка	1,91 млрд $	5,69 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	681,45 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$1.05
Операц. Cash Flow	653 млн $	-762,62 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	-762,62 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, RITM — 10.79%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, RITM — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, RITM — 90.52%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	RITM
Див. доходность	14.05%	10.79%
Годовые дивиденды	$0.60	$0.25
Коэфф. выплат	114.74%	90.52%
Лет выплат	5.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-22.60%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), RITM — в июле (+4.76%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для RITM — март (-5.35%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

RITM

+2.4

-0.2

-5.3

+4.1

+2.9

-1.4

+4.8

+0.4

-3.2

+1.8

+4.4

-2.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Rithm Capital Corp.?

Мультипликатор P/E у Rithm Capital Corp. ниже (7.09 vs 7.82), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AGNC или RITM?

ROE AGNC — 12.70%, RITM — 8.69%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Rithm Capital Corp.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, RITM — 10.79%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Rithm Capital Corp.?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, RITM — 5,69 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или RITM?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, RITM — 12.97%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или RITM?

Технический скоринг: AGNC — 25/100, RITM — 18/100. AGNC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или RITM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 21, RITM — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией