Сравнение AGNC vs REXR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 35.45 у REXR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 8.43 у REXR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA REXR — 19.46, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у REXR — 2.71%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая REXR (23.47%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.39 у REXR. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 35.45 | |
| P/B | 0.94 | 1.00 | |
| P/S | 3.49 | 8.43 | |
| PEG | 0.03 | -1.33 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 19.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 2.71% | |
| ROA | 1.24% | 1.87% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 61.27% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 46.72% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 23.47% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.39 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 4.79% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 183.83% | |
| EPS | $1.31 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $37.82 | |
Технический анализ
По техническому скорингу REXR сильнее: 54/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у REXR — 54.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: REXR выше на 3.2%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), REXR — 13.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AGNC менее волатилен — бета 0.75 против 0.80 у REXR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 54.82 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 72.88 | |
| CCI (20) | -169.05 | 5.97 | |
| MFI | 25.50 | 47.80 | |
| Williams %R | -82.80 | -27.12 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.07 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 13.17 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +3.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | -7.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 74.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.80 | |
| ATR % | 1.80% | 2.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.02 | |
| RS Rating | 54.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -18.81 | |
| BB ширина | 10.36 | 4.89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, REXR — 1 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, REXR — 212,03 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, REXR — 208,66 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 212,03 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.86 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 542,09 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 208,66 млн $ |
Дивиденды
AGNC и REXR — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, REXR — 4.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, REXR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, REXR — 183.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | REXR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 4.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 183.83% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а REXR — на июле (+5.85%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), REXR — сентябрь (-3.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или REXR?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Rexford Industrial Realty, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Rexford Industrial Realty, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или REXR?
Какая акция лучше по технике — AGNC или REXR?
Что лучше купить — AGNC или REXR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией