Сравнение AGNC vs REG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 5,46 vs 21,87 у REG. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 4,00 против 8,07. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0,99 против 2,10. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 16,11 vs 25,99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 18,30%, что превышает показатель REG (9,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 71,98% против 38,24% у REG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,16, тогда как REG практически без долга (D/E 0,80). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,46 | 21,87 | |
| P/B | 0,99 | 2,10 | |
| P/S | 4,00 | 8,07 | |
| PEG | 0,01 | 0,35 | |
| EV/EBITDA | 25,99 | 16,11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 9,59% | |
| ROA | 1,82% | 5,02% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 35,14% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 40,33% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 38,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,80 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 2,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 2,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,38% | 3,90% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 82,65% | |
| EPS | $1,92 | $3,47 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $37,66 | |
Технический анализ
AGNC набирает 37 из 100 по техническому скорингу, REG — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 49,2 (нейтральная зона), REG — 30,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AGNC выше на 0,7%, REG — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AGNC — 14,5 (нет тренда), REG — 21,3 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0,08 vs 0,69).
| Индикатор | AGNC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,24 | 30,11 | |
| Stochastic %K | 47,24 | 5,61 | |
| CCI (20) | -37,03 | -201,07 | |
| MFI | 37,99 | 24,35 | |
| Williams %R | -52,76 | -94,39 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -0,65 | |
| Momentum (10) | 0,12 | -6,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14,54 | 21,31 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,14% | -3,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,23% | -4,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,68% | -4,35% | |
| Цена vs SMA 200 | +0,52% | +1,11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 67,64 | 62,27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | 0,08 | |
| ATR % | 2,10% | 2,00% | |
| Sharpe (1г) | 0,49 | 0,25 | |
| RS Rating | 51,00 | 43,00 | |
| 52w от хая | -11,73 | -9,01 | |
| BB ширина | 9,41 | 9,33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. REG растёт быстрее по выручке: +3,40% год к году против -60,80% у AGNC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, REG — 527,46 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +3.40% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 527,46 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +31.70% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $2,79 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 829,08 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 393,97 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 13,38%, REG — 3,90%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 78,89%, REG — 82,65%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | REG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,38% | 3,90% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $2,27 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | 82,65% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -1,23% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4,14%), для REG — ноябре (+4,36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для REG — март (-2,87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Regency Centers Corporation?
У кого выше рентабельность — AGNC или REG?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Regency Centers Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Regency Centers Corporation?
У кого выше маржинальность — AGNC или REG?
Какая акция лучше по технике — AGNC или REG?
Что лучше купить — AGNC или REG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией