Сравнение AGNC vs REG

Тикер 1

Тикер 2

AGNC19

24REG

Инвесторы часто выбирают между AGNC и REG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как REG — с P/E 22.66. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 9.51% у REG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, REG — 38.12%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. AGNC предлагает более высокую дивидендную доходность (14.05% vs 3.76%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу REG сильнее: 50/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:24 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AGNC и REG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Regency Centers Corporation

REGNASDAQ

78,34 $+0,60 $ (+0,77%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 14,34 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

7.4

Качество

7.1

Рост

6.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGNCREG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу AGNC — P/E 7.82 vs 22.66 у REG. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 8.36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REG оценён ниже: 17.62 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель REG (9.51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 38.12% у REG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как REG практически без долга (D/E 0.81). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCREG

Показатель	AGNC	REG
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	22.66
P/B	0.94	2.13
P/S	3.49	8.36
PEG	0.03	0.36
EV/EBITDA	28.51	17.62
Рентабельность
ROE	12.70%	9.51%
ROA	1.24%	4.97%
Валовая маржа	78.35%	47.88%
Операц. маржа	120.32%	47.19%
Чистая маржа	43.60%	38.12%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.81
Текущая ликв.	0.00	1.53
Быстрая ликв.	0.00	1.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	3.76%
Коэфф. выплат	114.74%	103.70%
EPS	$1.31	$3.43
Балансовая стоим.	$10.85	$37.90

Технический анализ

REG набирает 50 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.1 (нейтральная зона), REG — 48.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. REG торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. REG выше SMA 200 (+7.1%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу REG. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), REG — 21.3 (слабый тренд). По бете REG стабильнее (0.31 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает REG защитной акцией.

AGNCREG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	REG
Осцилляторы
RSI (14)	38.15	48.87
Stochastic %K	17.20	51.23
CCI (20)	-169.05	-38.19
MFI	25.50	61.13
Williams %R	-82.80	-48.77
MACD гистограмма	-0.09	-0.17
Momentum (10)	-0.54	-1.34
Тренд
ADX	21.97	21.29
Цена vs EMA 9	-1.85%	+1.15%
Цена vs EMA 20	-3.09%	+0.63%
Цена vs SMA 50	-2.22%	+0.90%
Цена vs SMA 200	-2.30%	+7.10%
Объём
CMF	-0.15	-0.17
Volume Ratio	154.72	76.08
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.31
ATR %	1.80%	1.42%
Sharpe (1г)	0.40	0.16
RS Rating	54.00	45.00
52w от хая	-15.91	-4.06
BB ширина	10.36	6.15

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, REG — 1,55 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, REG — 527,46 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, REG — 393,97 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AGNC	REG
Выручка	1,91 млрд $	1,55 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	527,46 млн $
EPS (TTM)	$1.48	$2.79
Операц. Cash Flow	653 млн $	829,08 млн $
Free Cash Flow	653 млн $	393,97 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, REG — 3.76%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, REG — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, REG — 103.70%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	REG
Див. доходность	14.05%	3.76%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.51
Коэфф. выплат	114.74%	103.70%
Лет выплат	5.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-8.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для REG — ноябре (+4.36%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для REG — март (-2.87%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

REG

+1.8

+0.4

-2.9

+2.2

-0.3

+1.5

+1.9

-0.5

-2.4

-0.8

+4.4

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Regency Centers Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит AGNC Investment Corp.: P/E 7.82 против 22.66. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AGNC или REG?

ROE AGNC — 12.70%, REG — 9.51%. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Regency Centers Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, REG — 3.76%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Regency Centers Corporation?

По объёму выручки: AGNC — 1,91 млрд $, REG — 1,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AGNC или REG?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, REG — 38.12%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или REG?

Технический скоринг: AGNC — 29/100, REG — 50/100. REG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или REG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 46 метрик AGNC выигрывает 19, REG — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией