Сравнение AGNC vs PLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у PLD — 36.25). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 15.07 у PLD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PLD оценён ниже: 21.88 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель PLD (7.01%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PLD впереди: 41.54% против 43.60% у AGNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как PLD практически без долга (D/E 0.65). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности PLD ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 36.25 | |
| P/B | 0.94 | 2.52 | |
| P/S | 3.49 | 15.07 | |
| PEG | 0.03 | -20.92 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 21.88 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 7.01% | |
| ROA | 1.24% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 43.37% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 38.94% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 41.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.65 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 2.83% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 103.60% | |
| EPS | $1.31 | $3.99 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $62.23 | |
Технический анализ
По техническому скорингу PLD сильнее: 60/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у PLD — 59.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. PLD торгуется выше SMA 50 (5.1%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PLD выше SMA 200 (+14.2%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу PLD. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), PLD — 15.7 (нет тренда). PLD менее волатилен — бета 0.64 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 59.58 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 91.01 | |
| CCI (20) | -169.05 | 89.50 | |
| MFI | 25.50 | 59.58 | |
| Williams %R | -82.80 | -8.99 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -0.54 | 1.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 15.69 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +1.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +2.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +5.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +14.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 57.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.64 | |
| ATR % | 1.80% | 1.80% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.16 | |
| RS Rating | 54.00 | 69.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -0.52 | |
| BB ширина | 10.36 | 4.49 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, PLD — 8,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, PLD — 3,41 млрд $. PLD генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, PLD — 5,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 8,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $3.57 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 5,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 5,01 млрд $ |
Дивиденды
AGNC и PLD — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, PLD — 2.83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, PLD — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, PLD — 103.60%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | PLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 2.83% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $2.14 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 103.60% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.22% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а PLD — на июле (+5.86%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для PLD — сентябрь (-3.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Prologis, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или PLD?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Prologis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Prologis, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или PLD?
Какая акция лучше по технике — AGNC или PLD?
Что лучше купить — AGNC или PLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией