Сравнение AGNC vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у OHI — 23.02). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 11.78 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 2.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 15.65 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OHI составляет 12.40%, что превышает показатель AGNC (12.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OHI впереди: 51.02% против 43.60% у AGNC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 8.59, тогда как OHI практически без долга (D/E 0.86). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 23.02 | |
| P/B | 0.94 | 2.80 | |
| P/S | 3.49 | 11.78 | |
| PEG | 0.03 | 0.76 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 15.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 12.40% | |
| ROA | 1.24% | 6.18% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 85.02% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 64.35% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 51.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 0.86 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 3.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 5.47% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 124.92% | |
| EPS | $1.31 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $18.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу OHI сильнее: 76/100 против 25/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.6 (нейтральная зона), у OHI — 59.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. OHI торгуется выше SMA 50 (4.1%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. OHI выше SMA 200 (+9.1%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу OHI. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), OHI — 12.6 (нет тренда). OHI менее волатилен — бета -0.10 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 59.37 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 73.21 | |
| CCI (20) | -140.71 | 118.05 | |
| MFI | 32.82 | 51.39 | |
| Williams %R | -79.01 | -26.79 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 2.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 12.63 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +1.81% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +4.12% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +9.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.11 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 81.17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | -0.10 | |
| ATR % | 1.81% | 1.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.32 | |
| RS Rating | 54.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -2.16 | |
| BB ширина | 10.98 | 7.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, OHI — 590,11 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 590,11 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.02 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
AGNC и OHI — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, OHI — 5.47%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, OHI — 124.92%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 5.47% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.34 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 124.92% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а OHI — на мае (+4.85%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для OHI — сентябрь (-2.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или OHI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или OHI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или OHI?
Что лучше купить — AGNC или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией