Сравнение AGNC vs OHI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 5,50 (у OHI — 16,77). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 4,03 vs 11,22 у OHI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 1,00 против 2,69. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OHI оценён ниже: 12,76 vs 26,01. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 18,30%, что превышает показатель OHI (16,51%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 71,98% против 66,43% у OHI. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. AGNC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 7,16, тогда как OHI практически без долга (D/E 0,75). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,50 | 16,77 | |
| P/B | 1,00 | 2,69 | |
| P/S | 4,03 | 11,22 | |
| PEG | 0,01 | 0,22 | |
| EV/EBITDA | 26,01 | 12,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | 16,51% | |
| ROA | 1,82% | 8,55% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 71,96% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 62,39% | |
| Чистая маржа | 71,98% | 66,43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,91 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,28% | 5,55% | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 92,63% | |
| EPS | $1,92 | $2,87 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $18,96 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 45/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AGNC составляет 51,7 (нейтральная зона), у OHI — 43,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AGNC на 1,5%, OHI на 1,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AGNC — 15,3 (нет тренда), OHI — 20,6 (слабый тренд). OHI менее волатилен — бета -0,25 против 0,69 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,66 | 43,65 | |
| Stochastic %K | 55,07 | 17,44 | |
| CCI (20) | -22,91 | -82,72 | |
| MFI | 36,68 | 48,69 | |
| Williams %R | -44,93 | -82,56 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | -0,40 | |
| Momentum (10) | 0,25 | -3,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15,29 | 20,61 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,92% | -1,79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,49% | -2,01% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,47% | +1,26% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,30% | +5,53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | 0,00 | |
| Volume Ratio | 87,25 | 46,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,69 | -0,25 | |
| ATR % | 2,09% | 2,16% | |
| Sharpe (1г) | 0,55 | 0,78 | |
| RS Rating | 50,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -11,07 | -7,50 | |
| BB ширина | 9,43 | 9,75 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, OHI — 1,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу OHI: +14,00% г/г vs -60,80%. AGNC показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, OHI — 590,11 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, OHI — 878,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 1,20 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | +14.00% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 590,11 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | +45.20% | |
| EPS (TTM) | $1,48 | $2,02 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 878,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 878,55 млн $ |
Дивиденды
AGNC и OHI — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 13,28%, OHI — 5,55%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, OHI — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 99,19%, OHI — 92,63%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | OHI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,28% | 5,55% | |
| Годовые дивиденды | $0,84 | $2,02 | |
| Коэфф. выплат | 99,19% | 92,63% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5,50% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4,14%), а OHI — на мае (+4,37%). Слабые месяцы: для AGNC — март (-3,69%), для OHI — сентябрь (-2,24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или OHI?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Omega Healthcare Investors, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Omega Healthcare Investors, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или OHI?
Какая акция лучше по технике — AGNC или OHI?
Что лучше купить — AGNC или OHI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией