Сравнение AGNC vs O

Тикер 1

Тикер 2

AGNC16

25O

Сравнение AGNC Investment Corp. (AGNC) и Realty Income Corporation (O) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Фонды недвижимости (REIT)». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации O крупнее в 4.9× (58,03 млрд $ vs 11,78 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у O — 50.26). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует AGNC (12.70% vs 2.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AGNC — 43.60%, у O — 18.94%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. По дивидендной доходности AGNC впереди: 14.05% годовых против 5.20% у O. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу O: скоринг 41/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итоговый счёт 25:16 в пользу O. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

AGNC Investment Corp.

AGNCNASDAQ

10,26 $+0,01 $ (+0,10%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,78 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.1

Качество

7.0

Рост

6.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.6

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Realty Income Corporation

ONYSE

62,23 $-0,01 $ (-0,02%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 58,03 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.3

Качество

6.2

Рост

5.7

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

AGNCO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AGNC выглядит привлекательнее: 7.82 против 50.26. Премия к оценке O может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу AGNC: 3.49 vs 9.81 у O. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AGNC — 0.94, у O — 1.44. AGNC торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA O — 21.03, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AGNC — 12.70%, у O — 2.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AGNC удерживает чистую маржу на уровне 43.60%, опережая O (18.94%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка AGNC значительно выше: D/E 8.59 vs 0.79 у O. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности O ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AGNCO

Показатель	AGNC	O
Мультипликаторы оценки
P/E	7.82	50.26
P/B	0.94	1.44
P/S	3.49	9.81
PEG	0.03	5.07
EV/EBITDA	28.51	21.03
Рентабельность
ROE	12.70%	2.86%
ROA	1.24%	1.50%
Валовая маржа	78.35%	68.62%
Операц. маржа	120.32%	29.27%
Чистая маржа	43.60%	18.94%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	8.59	0.79
Текущая ликв.	0.00	0.00
Быстрая ликв.	0.00	0.00
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	14.05%	5.20%
Коэфф. выплат	114.74%	197.14%
EPS	$1.31	$1.24
Балансовая стоим.	$10.85	$45.58

Технический анализ

По техническому скорингу O сильнее: 41/100 против 29/100 у AGNC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AGNC составляет 38.1 (нейтральная зона), у O — 47.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -2.2%, O на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. O выше SMA 200 (+3.1%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу O. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), O — 23.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. O менее волатилен — бета 0.10 против 0.75 у AGNC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.

AGNCO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AGNC	O
Осцилляторы
RSI (14)	38.15	46.95
Stochastic %K	17.20	37.77
CCI (20)	-169.05	-53.93
MFI	25.50	54.87
Williams %R	-82.80	-62.23
MACD гистограмма	-0.09	-0.06
Momentum (10)	-0.54	0.44
Тренд
ADX	21.97	23.74
Цена vs EMA 9	-1.85%	+0.14%
Цена vs EMA 20	-3.09%	-0.42%
Цена vs SMA 50	-2.22%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-2.30%	+3.14%
Объём
CMF	-0.15	0.00
Volume Ratio	154.72	59.54
Волатильность и статистика
Beta	0.75	0.10
ATR %	1.80%	1.44%
Sharpe (1г)	0.40	0.40
RS Rating	54.00	55.00
52w от хая	-15.91	-8.39
BB ширина	10.36	5.69

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, O — 5,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, O — 1,06 млрд $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, O — 3,99 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AGNC	O
Выручка	1,91 млрд $	5,75 млрд $
Чистая прибыль	1,67 млрд $	1,06 млрд $
EPS (TTM)	$1.48	$1.17
Операц. Cash Flow	653 млн $	3,99 млрд $
Free Cash Flow	653 млн $	3,99 млрд $

Дивиденды

AGNC и O — дивидендные акции. Доходность: AGNC — 14.05%, O — 5.20%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, O — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, O — 197.14%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AGNC	O
Див. доходность	14.05%	5.20%
Годовые дивиденды	$0.60	$1.35
Коэфф. выплат	114.74%	197.14%
Лет выплат	5.00%	5.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AGNC приходится на ноябре (+4.14%), а O — на январе (+2.88%). Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), O — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AGNC

+1.4

-1.6

-3.7

+1.6

+1.3

-0.6

+2.0

-1.1

-2.6

-3.0

+4.1

+1.2

+2.9

-0.1

-1.2

+1.4

-0.1

+1.5

+2.8

+0.5

-3.2

-0.9

+0.8

+1.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Realty Income Corporation?

По P/E AGNC Investment Corp. оценена ниже: 7.82 против 50.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — AGNC или O?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AGNC — 12.70%, O — 2.86%. Преимущество у AGNC.

Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Realty Income Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AGNC — 14.05%, O — 5.20%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Realty Income Corporation?

Выручка AGNC за TTM — 1,91 млрд $, O — 5,75 млрд $. O генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AGNC или O?

Чистая маржа AGNC — 43.60%, O — 18.94%. AGNC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AGNC или O?

Технический скоринг: AGNC — 29/100, O — 41/100. O имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AGNC или O?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу O по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией