Сравнение AGNC vs NSA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AGNC торгуется с P/E 7.82, тогда как NSA — с P/E 41.76. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 4.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 3.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NSA оценён ниже: 14.12 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AGNC составляет 12.70%, что превышает показатель NSA (8.20%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AGNC впереди: 43.60% против 10.48% у NSA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, NSA — 3.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 41.76 | |
| P/B | 0.94 | 3.59 | |
| P/S | 3.49 | 4.38 | |
| PEG | 0.03 | 1.45 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 14.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 8.20% | |
| ROA | 1.24% | 1.56% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 33.85% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 37.60% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 10.48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 3.77 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 5.36% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 249.21% | |
| EPS | $1.31 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $19.13 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу NSA: скоринг 69/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.1, NSA — 55.8. Обе акции находятся в одной зоне. NSA торгуется выше SMA 50 (5.3%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NSA выше SMA 200 (+27.9%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу NSA. Сила тренда по ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), NSA — 18.8 (нет тренда). Волатильность: бета AGNC — 0.75, NSA — 0.89. Оба значения в приемлемом диапазоне.
| Индикатор | AGNC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 55.77 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 64.51 | |
| CCI (20) | -169.05 | -9.45 | |
| MFI | 25.50 | 25.69 | |
| Williams %R | -82.80 | -35.49 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.24 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 18.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.98% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +1.25% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +5.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +27.90% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 53.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.89 | |
| ATR % | 1.80% | 2.39% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.62 | |
| RS Rating | 54.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -2.81 | |
| BB ширина | 10.36 | 7.49 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, NSA — 752,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, NSA — 73,78 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, NSA — 299,81 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 752,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 73,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $0.70 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 338,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 299,81 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, NSA — 5.36%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, NSA — 12. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, NSA — 249.21%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | NSA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 5.36% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.14 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 249.21% | |
| Лет выплат | 5.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -6.44% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), NSA — в ноябре (+3.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для NSA — сентябрь (-3.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше рентабельность — AGNC или NSA?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и National Storage Affiliates Trust?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или National Storage Affiliates Trust?
У кого выше маржинальность — AGNC или NSA?
Какая акция лучше по технике — AGNC или NSA?
Что лучше купить — AGNC или NSA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией