Сравнение AGNC vs NNN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AGNC с P/E 7.82 (у NNN — 22.11). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) AGNC дешевле: 3.49 против 9.21. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) AGNC дешевле: 0.94 против 1.95. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NNN оценён ниже: 15.48 vs 28.51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AGNC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.70% против 8.81% у NNN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AGNC — 43.60%, NNN — 41.38%. У AGNC маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AGNC — 8.59, NNN — 1.10. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | 22.11 | |
| P/B | 0.94 | 1.95 | |
| P/S | 3.49 | 9.21 | |
| PEG | 0.03 | -5.28 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | 8.81% | |
| ROA | 1.24% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 81.38% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 63.13% | |
| Чистая маржа | 43.60% | 41.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 1.10 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 0.48 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 0.48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 5.30% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 115.78% | |
| EPS | $1.31 | $2.05 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $23.25 | |
Технический анализ
NNN набирает 77 из 100 по техническому скорингу, AGNC — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AGNC — 38.6 (нейтральная зона), NNN — 58.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NNN торгуется выше SMA 50 (2.6%), тогда как AGNC ниже этой средней (-2.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NNN выше SMA 200 (+6.0%), AGNC — ниже (-2.2%). Долгосрочный тренд в пользу NNN. Сила тренда по ADX: AGNC — 23.5 (слабый тренд), NNN — 16.5 (нет тренда). По бете NNN стабильнее (0.15 vs 0.75). Значение ниже 0.8 делает NNN защитной акцией.
| Индикатор | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.56 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 20.99 | 76.69 | |
| CCI (20) | -140.71 | 151.88 | |
| MFI | 32.82 | 46.71 | |
| Williams %R | -79.01 | -23.31 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 0.08 | |
| Momentum (10) | -0.46 | 0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.47 | 16.54 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.40% | +0.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.72% | +1.46% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.05% | +2.57% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.24% | +6.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 110.38 | 88.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.15 | |
| ATR % | 1.81% | 1.53% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 0.33 | |
| RS Rating | 54.00 | 50.00 | |
| 52w от хая | -15.83 | -2.28 | |
| BB ширина | 10.98 | 4.27 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AGNC — 1,91 млрд $, NNN — 926,21 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AGNC — 1,67 млрд $, NNN — 389,78 млн $. AGNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: AGNC генерирует 653 млн $, NNN — 667,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 926,21 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | 389,78 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $2.07 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 667,13 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 667,13 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AGNC — 14.05%, NNN — 5.30%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AGNC платит дивиденды 5 лет подряд, NNN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AGNC — 114.74%, NNN — 115.78%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AGNC | NNN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 5.30% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | 115.78% | |
| Лет выплат | 5.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -10.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AGNC — ноябре (+4.14%), для NNN — ноябре (+2.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AGNC — март (-3.69%), для NNN — сентябрь (-3.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или NNN?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и NNN REIT, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или NNN REIT, Inc.?
У кого выше маржинальность — AGNC или NNN?
Какая акция лучше по технике — AGNC или NNN?
Что лучше купить — AGNC или NNN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией