Сравнение AGNC vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-24.21) — компания генерирует убытки. AGNC прибылен, P/E составляет 7.82. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) AGNC оценён ниже: 3.49 против 15.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0.67, у AGNC — 0.94. MPT торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MPT — 21.30, у AGNC — 28.51. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-2.71%), что говорит об убыточности. AGNC генерирует прибыль с ROE 12.70%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -12.61%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 8.59, у MPT — 2.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.82 | -24.21 | |
| P/B | 0.94 | 0.67 | |
| P/S | 3.49 | 15.10 | |
| PEG | 0.03 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 28.51 | 21.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.70% | -2.71% | |
| ROA | 1.24% | -0.85% | |
| Валовая маржа | 78.35% | 82.13% | |
| Операц. маржа | 120.32% | 56.95% | |
| Чистая маржа | 43.60% | -12.61% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 8.59 | 2.15 | |
| Текущая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Быстрая ликв. | 0.00 | 11.12 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 14.05% | 6.65% | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -115.00% | |
| EPS | $1.31 | $-0.21 | |
| Балансовая стоим. | $10.85 | $7.61 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPT: скоринг 36/100 vs 29/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 38.1, MPT — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPT выше на 3.4%, AGNC — ниже на -2.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MPT выше SMA 200 (+1.4%), AGNC — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу MPT. ADX: AGNC — 22.0 (слабый тренд), MPT — 15.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPT — 0.41, AGNC — 0.75. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.15 | 46.62 | |
| Stochastic %K | 17.20 | 27.52 | |
| CCI (20) | -169.05 | -93.61 | |
| MFI | 25.50 | 31.61 | |
| Williams %R | -82.80 | -72.48 | |
| MACD гистограмма | -0.09 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.54 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.97 | 15.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.85% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -3.09% | +0.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.22% | +3.41% | |
| Цена vs SMA 200 | -2.30% | +1.44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.15 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 154.72 | 68.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.75 | 0.41 | |
| ATR % | 1.80% | 3.14% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.08 | |
| RS Rating | 54.00 | 44.00 | |
| 52w от хая | -15.91 | -21.02 | |
| BB ширина | 10.36 | 7.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: AGNC зарабатывает 1,67 млрд $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -277,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.48 | $-0.46 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 14.05%, MPT — 6.65%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, MPT — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 14.05% | 6.65% | |
| Годовые дивиденды | $0.60 | $0.09 | |
| Коэфф. выплат | 114.74% | -115.00% | |
| Лет выплат | 5.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -39.60% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4.14%), MPT — в июле (+4.37%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3.69%), MPT — август (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или MPT?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGNC или MPT?
Что лучше купить — AGNC или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией