Сравнение AGNC vs MPT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MPT отрицательный (-76,00) — компания генерирует убытки. AGNC прибылен, P/E составляет 5,45. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MPT оценён ниже: 2,34 против 3,97. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MPT — 0,53, у AGNC — 0,99. EV/EBITDA MPT — 11,12, у AGNC — 25,97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MPT отрицательный (-0,66%), что говорит об убыточности. AGNC генерирует прибыль с ROE 18,30%. По этому критерию преимущество однозначно. MPT убыточен — чистая маржа -2,96%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AGNC — 7,16, у MPT — 2,16. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AGNC ниже 1 (0,02), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 5,45 | -76,00 | |
| P/B | 0,99 | 0,53 | |
| P/S | 3,97 | 2,34 | |
| PEG | 0,01 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | 25,97 | 11,12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 18,30% | -0,66% | |
| ROA | 1,82% | -0,20% | |
| Валовая маржа | 75,70% | 82,48% | |
| Операц. маржа | 112,80% | 56,61% | |
| Чистая маржа | 71,98% | -2,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 7,16 | 2,16 | |
| Текущая ликв. | 0,02 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 0,02 | 0,31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 13,48% | 8,77% | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | -503,77% | |
| EPS | $1,92 | -$0,05 | |
| Балансовая стоим. | $10,84 | $7,53 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу AGNC: скоринг 33/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AGNC — 44,5, MPT — 37,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AGNC на -1,9%, MPT на -9,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AGNC — 13,3 (нет тренда), MPT — 26,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MPT — 0,37, AGNC — 0,67. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MPT составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,51 | 37,14 | |
| Stochastic %K | 19,64 | 32,76 | |
| CCI (20) | -70,08 | -135,33 | |
| MFI | 56,39 | 33,61 | |
| Williams %R | -80,36 | -67,24 | |
| MACD гистограмма | -0,03 | 0,01 | |
| Momentum (10) | -0,30 | -0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,26 | 26,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,40% | -1,23% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,96% | -3,43% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,86% | -9,75% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,86% | -19,41% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,23 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 259,59 | 117,17 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,67 | 0,37 | |
| ATR % | 1,62% | 3,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,32 | |
| RS Rating | 39,00 | 21,00 | |
| 52w от хая | -12,39 | -38,33 | |
| BB ширина | 5,00 | 5,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AGNC генерирует 1,91 млрд $, MPT — 972,02 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MPT — -2,40%, AGNC — -60,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: AGNC зарабатывает 1,67 млрд $, а MPT фиксирует убыток (-277,05 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AGNC — 653 млн $, MPT — 230,77 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,91 млрд $ | 972,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -60.80% | -2.40% | |
| Чистая прибыль | 1,67 млрд $ | -277,05 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +93.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,48 | -$0,46 | |
| Операц. Cash Flow | 653 млн $ | 230,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 653 млн $ | 230,77 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: AGNC платит 13,48%, MPT — 8,77%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AGNC — 5 лет, MPT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | AGNC | MPT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 13,48% | 8,77% | |
| Годовые дивиденды | $0,96 | $0,27 | |
| Коэфф. выплат | 78,89% | -503,77% | |
| Лет выплат | 5 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -24,76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AGNC показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+4,14%), MPT — в июле (+4,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AGNC — март (-3,69%), MPT — август (-4,27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — AGNC Investment Corp. или Medical Properties Trust, Inc.?
У кого выше рентабельность — AGNC или MPT?
Какие дивиденды у AGNC Investment Corp. и Medical Properties Trust, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — AGNC Investment Corp. или Medical Properties Trust, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AGNC или MPT?
Что лучше купить — AGNC или MPT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией